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Interactive Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
18.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11%
1년 예상 수익률
+18.28%
3년 예상 수익률
+47.59%
5년 예상 수익률
+49.96%
10년 예상 수익률
+157.95%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1118만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.66%
보유액
79
신규
1
증가
32
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54만 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$28.7만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 금융 | 1.1% |
| 3 | 유틸리티 | 0.7% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 정보기술 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$759억
| – | – |
-1,063
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
77
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| – | – |
-6,718
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| – | – |
-2,467
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| – | – |
-11,005
| 청산됨 | -US$42.8만 | – |
|
유사한 펀드
SC
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interactive Financial Advisors 측은 US$1.64억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 32개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 1,327주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$46.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$23.7만 상당의 1,327주를 매수했어요.
- Interactive Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54만 규모예요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 58% 비중을 차지해요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Interactive Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.