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Interactive Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
18.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11%
1년 예상 수익률
+18.28%
3년 예상 수익률
+47.59%
5년 예상 수익률
+49.96%
10년 예상 수익률
+157.95%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1118만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.66%
보유액
79
신규
1
증가
32
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54만 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$28.7만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 금융 | 1.1% |
| 3 | 유틸리티 | 0.7% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 정보기술 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.37억
| US$46.9만 | 0.29% |
2,702
-635
| -19% | -US$10.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$43.5만 | 0.27% |
610
+25
| +4% | +US$1.81만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
53
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$42.1만 | 0.26% |
2,014
+9
| +0.4% | +US$1.78천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.1억
| US$38.3만 | 0.23% |
7,535
-847
| -10% | -US$4.23만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$38만 | 0.23% |
1,593
+20
| +1% | +US$5.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.39억
| US$37.8만 | 0.23% |
7,365
+469
| +7% | +US$2.84만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.75억
| US$36.2만 | 0.22% |
6,056
-231
| -4% | -US$1.32만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$36만 | 0.22% |
3,342
+61
| +2% | +US$6.52천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$35.9만 | 0.22% |
1,241
-97
| -7% | -US$2.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$35.7만 | 0.22% |
1,011
+5
| +0.5% | +US$1.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$34.8만 | 0.21% |
6,505
-180
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.67억
| US$34.5만 | 0.21% |
2,466
-272
| -10% | -US$3.72만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
63
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.5억
| US$31.5만 | 0.19% |
13,202
-2,105
| -14% | -US$5.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$31.4만 | 0.19% |
2,862
+107
| +4% | +US$1.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.69억
| US$30.6만 | 0.19% |
13,564
+596
| +5% | +US$1.35만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$25.8만 | 0.16% |
701
+3
| +0.4% | +US$1.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$24.3만 | 0.15% |
2,765
-69
| -2% | -US$6.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$23.9만 | 0.15% |
2,343
-1,260
| -35% | -US$13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
69
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.8억
| US$23.7만 | 0.14% |
+1,327
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$23.5만 | 0.14% |
630
-44
| -7% | -US$1.78만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
71
Chevron
CVX
US$4595억
| US$23.2만 | 0.14% |
1,398
-184
| -12% | -US$3.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
72
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$21.3만 | 0.13% |
2,939
-413
| -12% | -US$3.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Southern Company
SO
US$1078억
| US$21.1만 | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
74
DTE Energy
DTE
US$282억
| US$21.1만 | 0.13% |
1,386
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| – | – |
-1,357
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
유사한 펀드
SC
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interactive Financial Advisors 측은 US$1.64억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 32개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 1,327주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$46.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$23.7만 상당의 1,327주를 매수했어요.
- Interactive Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54만 규모예요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 58% 비중을 차지해요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Interactive Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.