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Interactive Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
18,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+18,28%
Retorno est. (3 anos)
+47,59%
Retorno est. (5 anos)
+49,96%
Retorno est. (10 anos)
+157,95%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,66%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
32
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Financeiro | 1,1% |
| 3 | Serviços públicos | 0,7% |
| 4 | Bens industriais | 0,49% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 138 mi
| US$ 469 mil | 0,29% |
2.702
-635
| -19% | -US$ 107 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 435 mil | 0,27% |
610
+25
| +4% | +US$ 18,1 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
53
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 421 mil | 0,26% |
2.014
+9
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,46 bi
| US$ 383 mil | 0,23% |
7.535
-847
| -10% | -US$ 42,3 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 380 mil | 0,23% |
1.593
+20
| +1% | +US$ 5,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 794 mi
| US$ 378 mil | 0,23% |
7.365
+469
| +7% | +US$ 28,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 576 mi
| US$ 362 mil | 0,22% |
6.056
-231
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 360 mil | 0,22% |
3.342
+61
| +2% | +US$ 6,52 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 359 mil | 0,22% |
1.241
-97
| -7% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 357 mil | 0,22% |
1.011
+5
| +0,5% | +US$ 1,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| US$ 348 mil | 0,21% |
6.505
-180
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 472 mi
| US$ 345 mil | 0,21% |
2.466
-272
| -10% | -US$ 37,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
63
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,48 bi
| US$ 315 mil | 0,19% |
13.202
-2.105
| -14% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 314 mil | 0,19% |
2.862
+107
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 178 mi
| US$ 306 mil | 0,19% |
13.564
+596
| +5% | +US$ 13,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 258 mil | 0,16% |
701
+3
| +0,4% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 243 mil | 0,15% |
2.765
-69
| -2% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 239 mil | 0,15% |
2.343
-1.260
| -35% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
69
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 237 mil | 0,14% |
+1.327
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 235 mil | 0,14% |
630
-44
| -7% | -US$ 17,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
71
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 232 mil | 0,14% |
1.398
-184
| -12% | -US$ 34,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 213 mil | 0,13% |
2.939
-413
| -12% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 211 mil | 0,13% |
2.208
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 211 mil | 0,13% |
1.386
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| – | – |
-1.357
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Interactive Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Interactive Financial Advisors detinha 79 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Interactive Financial Advisors mostra 1 novas, 32 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 466 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Interactive Financial Advisors no T2 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil.
- Interactive Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Interactive Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Interactive Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Interactive Financial Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Interactive Financial Advisors subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interactive Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.