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Interactive Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
18.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+18.28%
3年間の予想リターン
+47.59%
5年予想リターン
+49.96%
10年間の推定リターン
+157.95%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+7.3%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.66%
保有額
79
新規
1
買い増し
32
減少
34
解消
5
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$54万 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$34万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$21.5万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$42.8万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$28.7万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 金融 | 1.1% |
| 3 | 公益事業 | 0.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.49% |
| 5 | 情報技術 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.38億
| $46.9万 | 0.29% |
2,702
-635
| -19% | -$10.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8031億
| $43.5万 | 0.27% |
610
+25
| +4% | +$1.81万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
53
Morgan Stanley
MS
$2962億
| $42.1万 | 0.26% |
2,014
+9
| +0.4% | +$1,782 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.6億
| $38.3万 | 0.23% |
7,535
-847
| -10% | -$4.23万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
55
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $38万 | 0.23% |
1,593
+20
| +1% | +$5,020 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$7.97億
| $37.8万 | 0.23% |
7,365
+469
| +7% | +$2.84万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
57
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.72億
| $36.2万 | 0.22% |
6,056
-231
| -4% | -$1.32万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $36万 | 0.22% |
3,342
+61
| +2% | +$6,524 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Apple
AAPL
$5.16兆
| $35.9万 | 0.22% |
1,241
-97
| -7% | -$2.77万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.64兆
| $35.7万 | 0.22% |
1,011
+5
| +0.5% | +$1,787 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $34.8万 | 0.21% |
6,505
-180
| -3% | -$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.71億
| $34.5万 | 0.21% |
2,466
-272
| -10% | -$3.72万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
63
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$24.7億
| $31.5万 | 0.19% |
13,202
-2,105
| -14% | -$5.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $31.4万 | 0.19% |
2,862
+107
| +4% | +$1.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.77億
| $30.6万 | 0.19% |
13,564
+596
| +5% | +$1.35万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $25.8万 | 0.16% |
701
+3
| +0.4% | +$1,243 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
NextEra Energy
NEE
$1799億
| $24.3万 | 0.15% |
2,765
-69
| -2% | -$6,241 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $23.9万 | 0.15% |
2,343
-1,260
| -35% | -$13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
69
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.3億
| $23.7万 | 0.14% |
+1,327
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $23.5万 | 0.14% |
630
-44
| -7% | -$1.78万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
71
Chevron
CVX
$4234億
| $23.2万 | 0.14% |
1,398
-184
| -12% | -$3.42万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
72
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $21.3万 | 0.13% |
2,939
-413
| -12% | -$3.07万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
73
Southern Company
SO
$1080億
| $21.1万 | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
DTE Energy
DTE
$291億
| $21.1万 | 0.13% |
1,386
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| – | – |
-1,357
| 解消 | -$28.7万 | – |
|
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Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsは79銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.53億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、32件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
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- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Interactive Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.64億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のInteractive Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。