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Interactive Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
18.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+18.28%
3年間の予想リターン
+47.59%
5年予想リターン
+49.96%
10年間の推定リターン
+157.95%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+7.3%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.66%
保有額
79
新規
1
買い増し
32
減少
34
解消
5
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$54万 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$34万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$21.5万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$42.8万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$28.7万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 金融 | 1.1% |
| 3 | 公益事業 | 0.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.49% |
| 5 | 情報技術 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.16億
| $137万 | 0.83% |
8,024
-282
| -3% | -$4.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $134万 | 0.82% |
17,799
-152
| -0.8% | -$1.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$12.1億
| $123万 | 0.75% |
28,039
-142
| -0.5% | -$5,696 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$195億
| $122万 | 0.75% |
23,058
-1,185
| -5% | -$6.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $116万 | 0.71% |
14,036
+794
| +6% | +$6.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
$8402万
| $104万 | 0.63% |
28,440
-857
| -3% | -$3.07万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $95.9万 | 0.58% |
1,539
+218
| +17% | +$14.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
33
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.8億
| $86.5万 | 0.53% |
4,420
-152
| -3% | -$2.98万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$701億
| $82.4万 | 0.5% |
1,289
+49
| +4% | +$2.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
35
US Bancorp
USB
$944億
| $81.3万 | 0.5% |
13,462
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
36
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$838億
| $80.5万 | 0.49% |
5,316
-645
| -11% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
GATX Corp
GATX
$62.8億
| $79.7万 | 0.49% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $75.1万 | 0.46% |
9,105
+466
| +5% | +$3.85万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $74.8万 | 0.46% |
13,805
-907
| -6% | -$5.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$94.5億
| $73.9万 | 0.45% |
10,218
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $71.5万 | 0.44% |
6,536
-390
| -6% | -$4.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
ARK Innovation ETF
ARKK
$63.2億
| $66.8万 | 0.41% |
8,362
+320
| +4% | +$2.45万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
43
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$40.6億
| $62.1万 | 0.38% |
7,518
+95
| +1% | +$7,418 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
$2.49億
| $61.3万 | 0.37% |
18,765
-180
| -1% | -$5,618 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Allstate
ALL
$646億
| $56.5万 | 0.34% |
2,376
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
46
Schwab US REIT ETF
SCHH
$111億
| $55.1万 | 0.34% |
24,780
+1,574
| +7% | +$3.67万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
47
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.91億
| $54.8万 | 0.33% |
6,257
+469
| +8% | +$4.22万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
48
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $53.4万 | 0.33% |
5,769
+284
| +5% | +$2.68万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
49
First Trust Water ETF
FIW
$18.2億
| $49.9万 | 0.3% |
4,611
+694
| +18% | +$7.32万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
50
American Electric Power
AEP
$704億
| $47.9万 | 0.29% |
3,500
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
SC
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsは79銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.53億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、32件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$54万でした。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Interactive Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.64億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のInteractive Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。