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BFM
Broadview Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
21.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.5%
1年予想リターン
+21.07%
3年間の予想リターン
+52.44%
5年予想リターン
+43.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$1733万
(+12%)
資金フロー
-$59万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.05%
保有額
43
新規
3
買い増し
10
減少
29
解消
–
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$36.8万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$26.4万 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+$24.8万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$22.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$37.8万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$31.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$28.9万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$22.4万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$14.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.68% |
| 2 | 情報技術 | 0.16% |
| 3 | 公益事業 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2516万 | 15.36% |
260,496
+2,357
| +0.9% | +$22.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1717万 | 10.48% |
22,921
-397
| -2% | -$28.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1187万 | 7.25% |
86,311
-2,355
| -3% | -$31.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1169万 | 7.14% |
51,478
-485
| -0.9% | -$10.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1152万 | 7.04% |
156,950
+5,018
| +3% | +$36.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1066万 | 6.51% |
90,694
-2,020
| -2% | -$22.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $932万 | 5.69% |
112,563
-4,745
| -4% | -$37.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $691万 | 4.22% |
96,920
-2,032
| -2% | -$14.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $654万 | 4% |
44,290
-113
| -0.3% | -$1.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $552万 | 3.37% |
22,758
-413
| -2% | -$9.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $399万 | 2.44% |
29,219
-58
| -0.2% | -$7,482 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $391万 | 2.39% |
115,423
-522
| -0.5% | -$1.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $363万 | 2.22% |
123,319
-1,030
| -0.8% | -$2.94万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $338万 | 2.06% |
18,931
-199
| -1% | -$3.22万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $313万 | 1.91% |
89,890
+1,563
| +2% | +$5.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $285万 | 1.74% |
29,528
+72
| +0.2% | +$6,881 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $271万 | 1.65% |
35,110
-455
| -1% | -$3.34万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $261万 | 1.59% |
6,370
+10
| +0.2% | +$3,963 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $212万 | 1.29% |
20,724
-367
| -2% | -$3.72万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $205万 | 1.25% |
16,499
-385
| -2% | -$4.64万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $179万 | 1.09% |
15,967
-345
| -2% | -$3.66万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $171万 | 1.05% |
10,397
-37
| -0.4% | -$5,838 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $143万 | 0.88% |
9,665
-166
| -2% | -$2.28万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $114万 | 0.7% |
3,793
-41
| -1% | -$1.15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $108万 | 0.66% |
11,368
-312
| -3% | -$2.93万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
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Broadview Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Broadview Financial Managementは43銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.46億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Broadview Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、10件増加しました、29件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は923株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$37.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、公益事業です。
- Broadview Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は923株、評価額は$26.7万でした。
- Broadview Financial Managementは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.8万でした。
- Broadview Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$37.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Broadview Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの71%を占めています。
- Broadview Financial Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Broadview Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.64億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBroadview Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。