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BFM
Broadview Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
21,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,5%
Retorno est. (1 ano)
+21,07%
Retorno est. (3 anos)
+52,44%
Retorno est. (5 anos)
+43,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 590 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,05%
Posição
43
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 368 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 264 mil |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 192 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 311 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 142 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Tecnologia | 0,16% |
| 3 | Serviços públicos | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 25,2 mi | 15,36% |
260.496
+2.357
| +0,9% | +US$ 226 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,2 mi | 10,48% |
22.921
-397
| -2% | -US$ 289 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,9 mi | 7,25% |
86.311
-2.355
| -3% | -US$ 311 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,7 mi | 7,14% |
51.478
-485
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 11,5 mi | 7,04% |
156.950
+5.018
| +3% | +US$ 368 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 10,7 mi | 6,51% |
90.694
-2.020
| -2% | -US$ 224 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,32 mi | 5,69% |
112.563
-4.745
| -4% | -US$ 378 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,91 mi | 4,22% |
96.920
-2.032
| -2% | -US$ 142 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 6,54 mi | 4% |
44.290
-113
| -0,3% | -US$ 16 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,52 mi | 3,37% |
22.758
-413
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,99 mi | 2,44% |
29.219
-58
| -0,2% | -US$ 7,48 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,91 mi | 2,39% |
115.423
-522
| -0,5% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,63 mi | 2,22% |
123.319
-1.030
| -0,8% | -US$ 29,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 3,38 mi | 2,06% |
18.931
-199
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,13 mi | 1,91% |
89.890
+1.563
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,85 mi | 1,74% |
29.528
+72
| +0,2% | +US$ 6,88 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,71 mi | 1,65% |
35.110
-455
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,61 mi | 1,59% |
6.370
+10
| +0,2% | +US$ 3,96 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,12 mi | 1,29% |
20.724
-367
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,05 mi | 1,25% |
16.499
-385
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 1,79 mi | 1,09% |
15.967
-345
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,71 mi | 1,05% |
10.397
-37
| -0,4% | -US$ 5,84 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,43 mi | 0,88% |
9.665
-166
| -2% | -US$ 22,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,7% |
3.793
-41
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,66% |
11.368
-312
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Broadview Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Broadview Financial Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 12% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Broadview Financial Management mostra 3 novas, 10 aumentaram e 29 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Apple: 923 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 378 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 100% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Broadview Financial Management no T2 2026 foi Apple: 923 ações no valor de US$ 267 mil.
- Broadview Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 368 mil.
- A maior redução de Broadview Financial Management em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de Broadview Financial Management representam 71% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Broadview Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Broadview Financial Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadview Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.