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BFM
Broadview Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
21.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.5%
1年估算報酬率
+21.07%
3年估算報酬率
+52.44%
5年估算報酬率
+43.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1733萬
(+12%)
資金流向
-US$59萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.05%
持股
43
新
3
增持
10
減碼
29
已平倉
–
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
7.4
年
前20名平均持有期間
7.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$36.8萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$26.4萬 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$31.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$14.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.68% |
| 2 | 科技 | 0.16% |
| 3 | 公用事業 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2516萬 | 15.36% |
260,496
+2,357
| +0.9% | +US$22.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1717萬 | 10.48% |
22,921
-397
| -2% | -US$28.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1187萬 | 7.25% |
86,311
-2,355
| -3% | -US$31.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1169萬 | 7.14% |
51,478
-485
| -0.9% | -US$10.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1152萬 | 7.04% |
156,950
+5,018
| +3% | +US$36.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$1066萬 | 6.51% |
90,694
-2,020
| -2% | -US$22.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$932萬 | 5.69% |
112,563
-4,745
| -4% | -US$37.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$691萬 | 4.22% |
96,920
-2,032
| -2% | -US$14.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$654萬 | 4% |
44,290
-113
| -0.3% | -US$1.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$552萬 | 3.37% |
22,758
-413
| -2% | -US$9.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$399萬 | 2.44% |
29,219
-58
| -0.2% | -US$7,482 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$391萬 | 2.39% |
115,423
-522
| -0.5% | -US$1.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$363萬 | 2.22% |
123,319
-1,030
| -0.8% | -US$2.94萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$338萬 | 2.06% |
18,931
-199
| -1% | -US$3.22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$313萬 | 1.91% |
89,890
+1,563
| +2% | +US$5.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$285萬 | 1.74% |
29,528
+72
| +0.2% | +US$6,881 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$271萬 | 1.65% |
35,110
-455
| -1% | -US$3.34萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$261萬 | 1.59% |
6,370
+10
| +0.2% | +US$3,963 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$212萬 | 1.29% |
20,724
-367
| -2% | -US$3.72萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$205萬 | 1.25% |
16,499
-385
| -2% | -US$4.64萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$179萬 | 1.09% |
15,967
-345
| -2% | -US$3.66萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$171萬 | 1.05% |
10,397
-37
| -0.4% | -US$5,838 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$143萬 | 0.88% |
9,665
-166
| -2% | -US$2.28萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$114萬 | 0.7% |
3,793
-41
| -1% | -US$1.15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$108萬 | 0.66% |
11,368
-312
| -3% | -US$2.93萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
MCWA
SAFS
AWM
PCMNC
CAM
BCP
HFP
SCA
Broadview Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Broadview Financial Management持有43個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.46億增加12%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Broadview Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加10檔和減碼29檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Apple：共923股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$37.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次是科技和公用事業。
- Broadview Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Apple：共買進923股，價值US$26.7萬。
- Broadview Financial Management在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$36.8萬。
- Broadview Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$37.8萬。
- 在2026年第2季，Broadview Financial Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占71%。
- Broadview Financial Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Broadview Financial Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.64億。
根據Broadview Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。