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BFM
Broadview Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
21.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 590 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.05%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 368 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 264 k |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 248 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 226 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 378 k |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 311 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 289 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 224 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 142 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.68% |
| 2 | Tecnología | 0.16% |
| 3 | Servicios públicos | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 25.2 M | 15.36% |
260,496
+2,357
| +0.9% | +USD 226 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.2 M | 10.48% |
22,921
-397
| -2% | -USD 289 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.9 M | 7.25% |
86,311
-2,355
| -3% | -USD 311 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.7 M | 7.14% |
51,478
-485
| -0.9% | -USD 108 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 11.5 M | 7.04% |
156,950
+5,018
| +3% | +USD 368 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 10.7 M | 6.51% |
90,694
-2,020
| -2% | -USD 224 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.32 M | 5.69% |
112,563
-4,745
| -4% | -USD 378 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.91 M | 4.22% |
96,920
-2,032
| -2% | -USD 142 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 6.54 M | 4% |
44,290
-113
| -0.3% | -USD 16 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.52 M | 3.37% |
22,758
-413
| -2% | -USD 96.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.99 M | 2.44% |
29,219
-58
| -0.2% | -USD 7.48 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.91 M | 2.39% |
115,423
-522
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.63 M | 2.22% |
123,319
-1,030
| -0.8% | -USD 29.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 3.38 M | 2.06% |
18,931
-199
| -1% | -USD 32.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.13 M | 1.91% |
89,890
+1,563
| +2% | +USD 51.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.85 M | 1.74% |
29,528
+72
| +0.2% | +USD 6.88 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.71 M | 1.65% |
35,110
-455
| -1% | -USD 33.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.61 M | 1.59% |
6,370
+10
| +0.2% | +USD 3.96 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.12 M | 1.29% |
20,724
-367
| -2% | -USD 37.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.05 M | 1.25% |
16,499
-385
| -2% | -USD 46.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 1.79 M | 1.09% |
15,967
-345
| -2% | -USD 36.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.71 M | 1.05% |
10,397
-37
| -0.4% | -USD 5.84 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.43 M | 0.88% |
9,665
-166
| -2% | -USD 22.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.7% |
3,793
-41
| -1% | -USD 11.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.66% |
11,368
-312
| -3% | -USD 29.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Broadview Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Broadview Financial Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 12% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Broadview Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 10 y 29 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apple: 923 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 378 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Broadview Financial Management en T2 2026 fue Apple: 923 acciones por un valor de USD 267 k.
- Broadview Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 368 k.
- La mayor reducción de Broadview Financial Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de Broadview Financial Management representan 71% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Broadview Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Broadview Financial Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Broadview Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.