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FFG
Floyd Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
23.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 3.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.93%
Posición
70
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 377 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.23% |
| 2 | Tecnología | 18.9% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.19% |
| 5 | Industriales | 3.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.4 M | 9.39% |
254,043
+74,979
| +42% | +USD 4.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 11.8 M | 7.69% |
253,334
+31,358
| +14% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.4 M | 7.42% |
53,621
-1,134
| -2% | -USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.57 M | 4.94% |
30,594
-275
| -0.9% | -USD 69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.88 M | 4.49% |
19,124
-4,732
| -20% | -USD 1.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 6.53 M | 4.26% |
220,413
-27,276
| -11% | -USD 779 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.33 M | 4.14% |
183,190
-5,415
| -3% | -USD 179 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 5.62 M | 3.67% |
123,034
+539
| +0.4% | +USD 24.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.7 M | 3.07% |
12,207
-662
| -5% | -USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 4.4 M | 2.87% |
46,418
-95
| -0.2% | -USD 7.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.13 M | 2.7% |
56,785
+5,138
| +10% | +USD 377 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.98 M | 2.6% |
6,014
-62
| -1% | -USD 37.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.74 M | 2.44% |
20,735
-649
| -3% | -USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.64 M | 2.38% |
71,896
-623
| -0.9% | -USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.34 M | 2.18% |
66,250
-277
| -0.4% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.73 M | 1.79% |
6,504
-2,276
| -26% | -USD 924 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.7 M | 1.76% |
8,575
-261
| -3% | -USD 74.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.58 M | 1.69% |
4,716
-2,638
| -36% | -USD 1.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.41 M | 1.58% |
+25,774
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.19 M | 1.43% |
38,919
-758
| -2% | -USD 39.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.12 M | 1.39% |
5,363
-637
| -11% | -USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.06 M | 1.34% |
2,735
-35
| -1% | -USD 25.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2 M | 1.31% |
34,190
+2,641
| +8% | +USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.86 M | 1.21% |
4,365
-2,844
| -39% | -USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.84 M | 1.2% |
16,187
-966
| -6% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PB
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MVA
Revisión del portafolio de Floyd Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Floyd Financial Group mantenía 70 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Floyd Financial Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 7, 50 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 25,774 acciones con un valor de USD 2.41 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 2.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Floyd Financial Group en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 25,774 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- Floyd Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Floyd Financial Group durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Floyd Financial Group cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Floyd Financial Group representan 52% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
- Floyd Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Floyd Financial Group aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Floyd Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.