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Floyd Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
-3,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,93 %
Position
70
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+4,23 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,29 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,85 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,47 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+377.020 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,67 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,7 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+1,32 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,08 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 18,9 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
4 Kommunikationsdienste 8,19 %
5 Industrie 3,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 9,39 %
254.043
+74.979
+42 % +4,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,69 %
253.334
+31.358
+14 % +1,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 7,42 %
53.621
-1.134
-2 % -233.157 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,57 Mio. $ 4,94 %
30.594
-275
-0,9 % -69.027 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,88 Mio. $ 4,49 %
19.124
-4.732
-20 % -1,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,26 %
220.413
-27.276
-11 % -778.874 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,33 Mio. $ 4,14 %
183.190
-5.415
-3 % -178.939 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,67 %
123.034
+539
+0,4 % +24.412 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,7 Mio. $ 3,07 %
12.207
-662
-5 % -267.846 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,87 %
46.418
-95
-0,2 % -7.291 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,7 %
56.785
+5.138
+10 % +377.020 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,6 %
6.014
-62
-1 % -37.912 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,44 %
20.735
-649
-3 % -112.783 $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,38 %
71.896
-623
-0,9 % -31.953 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,18 %
66.250
-277
-0,4 % -13.992 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,79 %
6.504
-2.276
-26 % -923.578 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,76 %
8.575
-261
-3 % -74.655 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,69 %
4.716
-2.638
-36 % -1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,58 %
+25.774
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,43 %
38.919
-758
-2 % -39.396 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,39 %
5.363
-637
-11 % -253.345 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,34 %
2.735
-35
-1 % -25.375 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2 Mio. $ 1,31 %
34.190
+2.641
+8 % +156.045 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,21 %
4.365
-2.844
-39 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,2 %
16.187
-966
-6 % -119.922 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas 153 Mio. $ AUM
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Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina 153 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan 153 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVA
Mount Vernon Associates Baltimore, Maryland 153 Mio. $ AUM 34,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Floyd Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Floyd Financial Group 70 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Floyd Financial Group für Q2 2026 weist 2 neu, 7 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 25.774 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Floyd Financial Group im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 25.774 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Floyd Financial Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Floyd Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Floyd Financial Group hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Floyd Financial Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Floyd Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Floyd Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Floyd Financial Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .