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Fairway Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,85 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+185.533 $
2
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+172.738 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+168.769 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+157.630 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+150.319 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+57.923 $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,47 %
2 Technologie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,1 Mio. $ 14,46 %
57.128
+472
+0,8 % +168.769 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,38 %
161.709
+1.675
+1 % +123.571 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,33 %
439.581
+3.762
+0,9 % +101.419 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,26 %
380.828
+3.891
+1 % +123.440 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,96 %
344.149
+1.261
+0,4 % +41.786 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,3 %
131.657
+263
+0,2 % +19.780 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,12 Mio. $ 6,24 %
37.525
+272
+0,7 % +63.271 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,18 Mio. $ 5,59 %
68.415
-529
-0,8 % -57.923 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,97 %
145.852
+3.720
+3 % +185.533 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,39 Mio. $ 4,37 %
276.475
+6.812
+3 % +157.630 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
6,35 Mio. $ 4,34 %
106.271
+2.511
+2 % +150.319 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSL-Symbol
12
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,17 %
136.173
+3.838
+3 % +172.738 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,91 %
157.507
+716
+0,5 % +25.566 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,78 %
72.062
+2.097
+3 % +118.439 $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,61 %
153.163
+2.804
+2 % +69.824 $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,15 %
34.044
+586
+2 % +53.952 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,98 %
67.121
+934
+1 % +38.971 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
893.269 $ 0,61 %
7.913
+183
+2 % +19.931 $
2024 Q4
6 Quartale
HYLS-Symbol
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
682.121 $ 0,47 %
16.780
+774
+5 % +31.650 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
648.361 $ 0,44 %
17.945
+575
+3 % +19.001 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
488.971 $ 0,33 %
676
– –
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
283.975 $ 0,19 %
1.419
+2
+0,1 % +411 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
253.487 $ 0,17 %
2.466
-1
-0 % -102 $
2025 Q2
4 Quartale

Ähnliche Fonds

LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Guild Investment Management Los Angeles, California 146 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fairway Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairway Financial 23 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Fairway Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Fairway Financial hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.533 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairway Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 57.923 $.
  • Die zehn größten Positionen von Fairway Financial machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Fairway Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairway Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairway Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .