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LW

Lauer Wealth Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 49,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,49 Mio. $
Kapitalfluss
-7,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,81 %
Position
112
Neu
37
Aufgestockt
17
Reduziert
35
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,33 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,14 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,54 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,51 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+7,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,71 Mio. $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+3,51 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,16 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,99 %
2 Technologie 6,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,67 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
19,5 Mio. $ 12,16 %
26.035
-6.598
-20 % -4,71 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
ILCV-Symbol
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,89 %
147.616
+222
+0,2 % +23.586 $
2023 Q1
14 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,23 %
149.790
-1.723
-1 % -168.767 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
14 Mio. $ 8,77 %
264.037
+12.369
+5 % +649.671 $
2023 Q1
14 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,19 %
259.983
-840
-0,3 % -42.359 $
2023 Q2
13 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,96 Mio. $ 4,97 %
101.389
+18.684
+23 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,63 %
95.784
+19.679
+26 % +1,54 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,13 Mio. $ 3,2 %
13.674
-6.047
-31 % -2,16 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BMNR-Symbol
9
CALL
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,77 %
+184.300
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2 %
41.076
-1.682
-4 % -136.750 $
2024 Q2
9 Quartale
MSTR-Symbol
11
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,88 %
+19.900
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EZM-Symbol
12
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,61 %
35.590
-386
-1 % -29.107 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,56 %
+10.854
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,54 %
+53.188
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,51 %
62.006
-1.187
-2 % -46.332 $
2023 Q1
14 Quartale
DFLV-Symbol
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,4 %
55.010
+9.900
+22 % +406.414 $
2026 Q1
2 Quartale
IBIT-Symbol
17
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,11 %
38.400
-57.319
-60 % -2,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,03 %
+8.335
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,99 %
12.447
+792
+7 % +94.109 $
2025 Q2
5 Quartale
BMNR-Symbol
20
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
56.255
-357.915
-86 % -7,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FTRI-Symbol
21
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
120 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,82 %
78.750
+5.850
+8 % +101.482 $
2025 Q2
5 Quartale
MSTR-Symbol
22
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,81 %
8.590
-30.306
-78 % -3,51 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IREN-Symbol
23
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,64 %
+28.800
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
992.959 $ 0,62 %
1.900
-2.264
-54 % -1,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
975.555 $ 0,61 %
+12.528
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WH
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CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lauer Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauer Wealth 112 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Lauer Wealth zog im Q3 2026 netto 7,68 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 504.056 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lauer Wealth eine neue Position in NVIDIA im Wert von 2,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lauer Wealth im Q3 2026 war NVIDIA: 10.854 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Lauer Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lauer Wealth im Q3 2026 entfiel auf BitMine Immersion Technologies und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • Lauer Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.056 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lauer Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Lauer Wealth eröffnete 37 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lauer Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lauer Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .