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Cultivar Capital Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 21,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss
+6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,08 %
Position
47
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,67 Mio. $
2
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+2,28 Mio. $
3
CVAR-Symbol
Cultivar ETF
CVAR
+1,78 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+900.601 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+742.524 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+948.656 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+893.539 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+702.567 $
4
HAP-Symbol
VanEck Natural Resources ETF
HAP
+299.242 $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+228.479 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,36 %
2 Immobilien 7,77 %
3 Finanzwesen 2,09 %
4 Gesundheitswesen 1,61 %
5 Energie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVAR-Symbol
1
Cultivar ETF
CVAR
46,3 Mio. $
42,8 Mio. $ 26,71 %
1.427.455
+58.361
+4 % +1,78 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
24,8 Mio. $ 15,46 %
261.988
+7.643
+3 % +742.524 $
2023 Q4
11 Quartale
CAOS-Symbol
3
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
22,4 Mio. $ 13,99 %
247.494
+25.147
+11 % +2,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,48 %
195.220
+32.432
+20 % +2,67 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,77 %
653.885
+38.588
+6 % +900.601 $
2023 Q4
11 Quartale
HAP-Symbol
6
VanEck Natural Resources ETF
HAP
338 Mio. $
9,9 Mio. $ 6,21 %
136.019
-4.072
-3 % -299.242 $
2023 Q4
11 Quartale
DJP-Symbol
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
9,43 Mio. $ 5,88 %
182.939
-543
-0,3 % -26.746 $
2023 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
7,94 Mio. $ 4,95 %
90.419
-2.615
-3 % -228.479 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
4.074
– –
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,78 %
4.743
-18
-0,4 % -4.749 $
2023 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
871.088 $ 0,54 %
3.135
-155
-5 % -45.519 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
820.883 $ 0,51 %
2.465
-11
-0,4 % -3.533 $
2023 Q4
11 Quartale
MDYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
742.157 $ 0,46 %
8.385
-1.225
-13 % -115.376 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
596.949 $ 0,37 %
2.282
– –
2025 Q2
5 Quartale
PB-Symbol
15
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
569.605 $ 0,36 %
8.603
– –
2023 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
555.475 $ 0,35 %
6.453
-52
-0,8 % -4.510 $
2023 Q4
11 Quartale
WMB-Symbol
17
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
551.305 $ 0,34 %
8.111
– –
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
503.379 $ 0,31 %
8.715
-35
-0,4 % -2.185 $
2025 Q2
5 Quartale
OKE-Symbol
19
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
493.287 $ 0,31 %
5.785
– –
2025 Q2
5 Quartale
GBCI-Symbol
20
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
485.871 $ 0,3 %
11.247
– –
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
475.986 $ 0,3 %
1.228
– –
2026 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
467.191 $ 0,29 %
1.668
– –
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
454.596 $ 0,28 %
2.067
-3.995
-66 % -948.656 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
325.663 $ 0,2 %
+2.001
Neu +312.873 $
2026 Q3
0 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
301.920 $ 0,19 %
6.375
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cultivar Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cultivar Capital 47 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Cultivar Capital investierte 6,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 2.001 Aktien im Wert von 325.663 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 948.656 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cultivar Capital im Q3 2026 war ExxonMobil: 2.001 Aktien im Wert von 325.663 $.
  • Cultivar Capital hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cultivar Capital im Q3 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 948.656 $.
  • Cultivar Capital hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 893.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cultivar Capital machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Cultivar Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cultivar Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cultivar Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .