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AWA

Arbor Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,99 Mio. $
Kapitalfluss
+888.735 $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
73 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+762.882 $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+503.168 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+290.025 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+206.306 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+198.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+391.279 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+293.620 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+282.966 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+223.060 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+202.781 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 6,54 %
3 Industrie 2,92 %
4 Finanzwesen 2,44 %
5 Technologie 2,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,3 Mio. $ 23,21 %
172.441
+1.305
+0,8 % +290.025 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
26,3 Mio. $ 16,41 %
310.134
-3.416
-1 % -293.620 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 8,69 %
49.067
-1.314
-3 % -391.279 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,36 Mio. $ 5,21 %
36.177
+32
+0,1 % +7.809 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,69 %
20.102
-755
-4 % -282.966 $
2023 Q4
11 Quartale
BWA-Symbol
6
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,07 %
108.718
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,21 %
115.776
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,95 %
40.169
+4.035
+11 % +503.168 $
2023 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,33 %
48.972
+2.569
+6 % +198.621 $
2023 Q4
11 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,24 %
23.214
– –
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,13 %
48.376
+1.740
+4 % +124.820 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,11 %
4.441
– –
2023 Q4
11 Quartale
VBIL-Symbol
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,52 %
32.135
+10.090
+46 % +762.882 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,48 %
3.095
+9
+0,3 % +6.868 $
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,23 %
2.437
– –
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,15 %
3.692
– –
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,07 %
7.340
+10
+0,1 % +2.402 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
3.278
– –
2023 Q4
11 Quartale
LEA-Symbol
19
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,04 %
14.191
– –
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,87 %
23.495
+3
+0 % +179 $
2023 Q4
11 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,65 %
9.370
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,65 %
1.496
– –
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,64 %
3.095
– –
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,64 %
3.096
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
989.230 $ 0,62 %
17.986
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida 161 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey 161 Mio. $ AUM
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Steinberg Asset Management New York 161 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arbor Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Arbor Wealth Advisors 62 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arbor Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 782 Aktien im Wert von 207.027 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 391.279 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Arbor Wealth Advisors im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 782 Aktien im Wert von 207.027 $.
  • Arbor Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.882 $.
  • Der größte Positionsabbau von Arbor Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 391.279 $.
  • Arbor Wealth Advisors hat seine Position in Sempra im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.060 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arbor Wealth Advisors machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Arbor Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Arbor Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arbor Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .