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AWA

Arbor Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 161 mi Giro 6,45%
Retorno est. (1 ano) 16,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,82%
Retorno est. (1 ano)
+16,28%
Retorno est. (3 anos)
+58,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,99 mi
Fluxo de capital
+US$ 889 mil
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
73%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$ 763 mil
2
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 503 mil
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 290 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 206 mil
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 199 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 391 mil
2
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 294 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 283 mil
4
ícone de SRE
Sempra
SRE
+US$ 223 mil
5
ícone de DUK
Duke Energy
DUK
+US$ 203 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,34%
2 Consumo discricionário 6,54%
3 Industriais 2,92%
4 Financeiro 2,44%
5 Tecnologia 2,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 37,3 mi 23,21%
172.441
+1.305
+0,8% +US$ 290 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 26,3 mi 16,41%
310.134
-3.416
-1% -US$ 294 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VB
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 14 mi 8,69%
49.067
-1.314
-3% -US$ 391 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 8,36 mi 5,21%
36.177
+32
+0,1% +US$ 7,81 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 7,52 mi 4,69%
20.102
-755
-4% -US$ 283 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BWA
6
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
US$ 6,54 mi 4,07%
108.718
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAC
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 5,15 mi 3,21%
115.776
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 4,73 mi 2,95%
40.169
+4.035
+11% +US$ 503 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BSV
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 3,74 mi 2,33%
48.972
+2.569
+6% +US$ 199 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VSS
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 3,6 mi 2,24%
23.214
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3,42 mi 2,13%
48.376
+1.740
+4% +US$ 125 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,39 mi 2,11%
4.441
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VBIL
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
US$ 2,43 mi 1,52%
32.135
+10.090
+46% +US$ 763 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,37 mi 1,48%
3.095
+9
+0,3% +US$ 6,87 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CAT
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,98 mi 1,23%
2.437
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,84 mi 1,15%
3.692
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,71 mi 1,07%
7.340
+10
+0,1% +US$ 2,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,68 mi 1,05%
3.278
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de LEA
19
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
US$ 1,67 mi 1,04%
14.191
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 1,39 mi 0,87%
23.495
+3
+0% +US$ 179
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BX
21
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,05 mi 0,65%
9.370
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,05 mi 0,65%
1.496
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GD
23
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 1,03 mi 0,64%
3.095
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,02 mi 0,64%
3.096
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFUV
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 989 mil 0,62%
17.986
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 161 mi 33,98% Retorno est. (1 ano)
PIP
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey AUM de US$ 161 mi
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York AUM de US$ 161 mi 0,68% Retorno est. (1 ano)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas AUM de US$ 161 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)
SAM
Steinberg Asset Management New York AUM de US$ 161 mi 41,72% Retorno est. (1 ano)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington AUM de US$ 160 mi 36,15% Retorno est. (1 ano)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois AUM de US$ 161 mi 38,38% Retorno est. (1 ano)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona AUM de US$ 160 mi 23,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Arbor Wealth Advisors no T3 2026

No T3 2026, Arbor Wealth Advisors detinha 62 posições no valor de US$ 161 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Arbor Wealth Advisors mostra 2 novas, 11 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 782 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 391 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.

  • A maior compra de Arbor Wealth Advisors no T3 2026 foi Johnson & Johnson: 782 ações no valor de US$ 207 mil.
  • Arbor Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 763 mil.
  • A maior redução de Arbor Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 391 mil.
  • Arbor Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Sempra no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
  • As dez maiores posições de Arbor Wealth Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 161 mi no T3 2026.
  • Arbor Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Arbor Wealth Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 161 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Arbor Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.