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AWMG
ADG Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
31,48%
Retorno est. (1 ano)
18,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,6%
Retorno est. (1 ano)
+18,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,91%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
17
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 436 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 299 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 643 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,21% |
| 2 | Tecnologia | 1,39% |
| 3 | Energia | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 33,1 mi | 21,02% |
240.689
-4.872
| -2% | -US$ 643 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 21,3 mi | 13,55% |
94.015
-1.329
| -1% | -US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 18,2 mi | 11,57% |
85.674
-416
| -0,5% | -US$ 85,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,8 mi | 6,88% |
191.834
+5.296
| +3% | +US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 10 mi | 6,36% |
162.899
+2.766
| +2% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 9,11 mi | 5,78% |
92.768
-617
| -0,7% | -US$ 61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,91 mi | 5,65% |
117.512
+1.500
| +1% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,65 mi | 4,86% |
99.242
-574
| -0,6% | -US$ 42,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,8 mi | 3,68% |
7.747
-145
| -2% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 5,6 mi | 3,55% |
63.668
+785
| +1% | +US$ 68,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,13 mi | 2,62% |
+91.180
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,06 mi | 1,94% |
31.708
-302
| -0,9% | -US$ 29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,92 mi | 1,85% |
13.292
+67
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,98 mi | 1,26% |
12.655
+433
| +4% | +US$ 66,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,56 mi | 0,99% |
5.388
+380
| +8% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,34 mi | 0,85% |
8.111
-1
| -0% | -US$ 186 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 1,28 mi | 0,82% |
20.846
+443
| +2% | +US$ 26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,78% |
45.039
+754
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 962 mil | 0,61% |
39.711
-31
| -0,1% | -US$ 751 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 707 mil | 0,45% |
29.190
-132
| -0,5% | -US$ 3,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 631 mil | 0,4% |
25.003
-35
| -0,1% | -US$ 884 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 611 mil | 0,39% |
4.119
+47
| +1% | +US$ 6,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 589 mil | 0,37% |
25.440
+15
| +0,1% | +US$ 348 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 587 mil | 0,37% |
1.661
+80
| +5% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 568 mil | 0,36% |
1.735
+6
| +0,3% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de ADG Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ADG Wealth Management Group detinha 54 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ADG Wealth Management Group mostra 4 novas, 18 aumentaram, 17 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91.180 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, estimada em US$ 4,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de ADG Wealth Management Group no T2 2026 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91.180 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- ADG Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 299 mil.
- A maior redução de ADG Wealth Management Group em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 643 mil.
- ADG Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de ADG Wealth Management Group representam 83% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- ADG Wealth Management Group abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de ADG Wealth Management Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ADG Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.