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AWMG
ADG Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
31.48%
1年估算報酬率
18.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.6%
1年估算報酬率
+18.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$1279萬
(+8.8%)
資金流向
-US$165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.91%
持股
54
新
4
增持
18
減碼
17
已平倉
13
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$413萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$43.6萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$29.9萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$441萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$64.3萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$29.7萬 |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$23萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.21% |
| 2 | 科技 | 1.39% |
| 3 | 能源 | 0.85% |
| 4 | 金融 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$3310萬 | 21.02% |
240,689
-4,872
| -2% | -US$64.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2135萬 | 13.55% |
94,015
-1,329
| -1% | -US$29.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1823萬 | 11.57% |
85,674
-416
| -0.5% | -US$8.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1083萬 | 6.88% |
191,834
+5,296
| +3% | +US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435億
| US$1001萬 | 6.36% |
162,899
+2,766
| +2% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$911萬 | 5.78% |
92,768
-617
| -0.7% | -US$6.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$891萬 | 5.65% |
117,512
+1,500
| +1% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$765萬 | 4.86% |
99,242
-574
| -0.6% | -US$4.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$580萬 | 3.68% |
7,747
-145
| -2% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.8億
| US$560萬 | 3.55% |
63,668
+785
| +1% | +US$6.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$413萬 | 2.62% |
+91,180
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$306萬 | 1.94% |
31,708
-302
| -0.9% | -US$2.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$292萬 | 1.85% |
13,292
+67
| +0.5% | +US$1.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$198萬 | 1.26% |
12,655
+433
| +4% | +US$6.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5兆
| US$156萬 | 0.99% |
5,388
+380
| +8% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4401億
| US$134萬 | 0.85% |
8,111
-1
| -0% | -US$186 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.2億
| US$128萬 | 0.82% |
20,846
+443
| +2% | +US$2.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$123萬 | 0.78% |
45,039
+754
| +2% | +US$2.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$96.2萬 | 0.61% |
39,711
-31
| -0.1% | -US$751 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$70.7萬 | 0.45% |
29,190
-132
| -0.5% | -US$3,194 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$63.1萬 | 0.4% |
25,003
-35
| -0.1% | -US$884 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$61.1萬 | 0.39% |
4,119
+47
| +1% | +US$6,450 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$58.9萬 | 0.37% |
25,440
+15
| +0.1% | +US$348 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$58.7萬 | 0.37% |
1,661
+80
| +5% | +US$2.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$56.8萬 | 0.36% |
1,735
+6
| +0.3% | +US$1,863 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SFSG
LDNAM
CM
APW
PTFIS
TC
DFS
CAG
ADG Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ADG Wealth Management Group持有54個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.45億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的83%。
ADG Wealth Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼17檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共91,180股，價值US$413萬。 最大的一筆賣出是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計金額為US$441萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和能源。
- ADG Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進91,180股，價值US$413萬。
- ADG Wealth Management Group在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$29.9萬。
- ADG Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$64.3萬。
- ADG Wealth Management Group於2026年第2季完全出清State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2026年第2季，ADG Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占83%。
- ADG Wealth Management Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉13個部位。
- ADG Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.58億。
根據ADG Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。