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AWA
Arbor Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
6.45%
1年估算報酬率
16.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.82%
1年估算報酬率
+16.28%
3年估算報酬率
+58.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$299萬
(-1.8%)
資金流向
+US$88.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
73%
持股
62
新
2
增持
11
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.3萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$39.1萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$29.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.34% |
| 2 | 非必需消費品 | 6.54% |
| 3 | 工業 | 2.92% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 科技 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3726萬 | 23.21% |
172,441
+1,305
| +0.8% | +US$29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2635萬 | 16.41% |
310,134
-3,416
| -1% | -US$29.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1396萬 | 8.69% |
49,067
-1,314
| -3% | -US$39.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$836萬 | 5.21% |
36,177
+32
| +0.1% | +US$7,809 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$752萬 | 4.69% |
20,102
-755
| -4% | -US$28.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$654萬 | 4.07% |
108,718
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$515萬 | 3.21% |
115,776
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$473萬 | 2.95% |
40,169
+4,035
| +11% | +US$50.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$374萬 | 2.33% |
48,972
+2,569
| +6% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$360萬 | 2.24% |
23,214
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$342萬 | 2.13% |
48,376
+1,740
| +4% | +US$12.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$339萬 | 2.11% |
4,441
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$243萬 | 1.52% |
32,135
+10,090
| +46% | +US$76.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$237萬 | 1.48% |
3,095
+9
| +0.3% | +US$6,868 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$198萬 | 1.23% |
2,437
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$184萬 | 1.15% |
3,692
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$171萬 | 1.07% |
7,340
+10
| +0.1% | +US$2,402 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$168萬 | 1.05% |
3,278
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Lear
LEA
US$59.2億
| US$167萬 | 1.04% |
14,191
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$139萬 | 0.87% |
23,495
+3
| +0% | +US$179 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Blackstone
BX
US$851億
| US$105萬 | 0.65% |
9,370
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$105萬 | 0.65% |
1,496
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$103萬 | 0.64% |
3,095
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$102萬 | 0.64% |
3,096
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$98.9萬 | 0.62% |
17,986
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MLIM
PIP
ACM
AFA
SAM
PCM
ACM
CWP
Arbor Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Arbor Wealth Advisors持有62個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$1.64億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Arbor Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共782股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計金額為US$39.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為非必需消費品和工業。
- Arbor Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進782股，價值US$20.7萬。
- Arbor Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$76.3萬。
- Arbor Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$39.1萬。
- Arbor Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Sempra，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第3季，Arbor Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占73%。
- Arbor Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Arbor Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$1.61億。
根據Arbor Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。