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AWA

Arbor Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 161 M Rotación 6.45%
Rendimiento estimado a 1 año 16.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.99 M
Flujo de capital
+USD 889 k
Flujo de capital %
0.55%
10 principales posiciones (%)
73%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 763 k
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 503 k
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 290 k
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 206 k
5
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 391 k
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 294 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 283 k
4
icono de SRE
Sempra
SRE
+USD 223 k
5
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 203 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.34%
2 Consumo discrecional 6.54%
3 Industriales 2.92%
4 Finanzas 2.44%
5 Tecnología 2.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 37.3 M 23.21%
172,441
+1,305
+0.8% +USD 290 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 26.3 M 16.41%
310,134
-3,416
-1% -USD 294 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VB
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14 M 8.69%
49,067
-1,314
-3% -USD 391 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 8.36 M 5.21%
36,177
+32
+0.1% +USD 7.81 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.52 M 4.69%
20,102
-755
-4% -USD 283 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BWA
6
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
USD 6.54 M 4.07%
108,718
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFAC
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 5.15 M 3.21%
115,776
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.73 M 2.95%
40,169
+4,035
+11% +USD 503 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BSV
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 3.74 M 2.33%
48,972
+2,569
+6% +USD 199 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VSS
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 3.6 M 2.24%
23,214
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.42 M 2.13%
48,376
+1,740
+4% +USD 125 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.39 M 2.11%
4,441
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VBIL
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 2.43 M 1.52%
32,135
+10,090
+46% +USD 763 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.37 M 1.48%
3,095
+9
+0.3% +USD 6.87 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CAT
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.98 M 1.23%
2,437
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.84 M 1.15%
3,692
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.71 M 1.07%
7,340
+10
+0.1% +USD 2.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.68 M 1.05%
3,278
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de LEA
19
Lear
LEA
USD 5919 M
USD 1.67 M 1.04%
14,191
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.39 M 0.87%
23,495
+3
+0% +USD 179
2023 Q4
11 trimestres
icono de BX
21
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.05 M 0.65%
9,370
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.05 M 0.65%
1,496
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de GD
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 1.03 M 0.64%
3,095
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.02 M 0.64%
3,096
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFUV
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 989 k 0.62%
17,986
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida AUM de USD 161 M 33.98% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey AUM de USD 161 M
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York AUM de USD 161 M 0.68% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas AUM de USD 161 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Steinberg Asset Management New York AUM de USD 161 M 41.72% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington AUM de USD 160 M 36.15% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois AUM de USD 161 M 38.38% Rendimiento estimado a 1 año
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 160 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Arbor Wealth Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Arbor Wealth Advisors mantenía 62 posiciones valuadas en USD 161 M, un 1.8% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Arbor Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 11, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 782 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 391 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.

  • La mayor compra de Arbor Wealth Advisors en T3 2026 fue Johnson & Johnson: 782 acciones por un valor de USD 207 k.
  • Arbor Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 763 k.
  • La mayor reducción de Arbor Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 391 k.
  • Arbor Wealth Advisors cerró por completo su posición en Sempra en T3 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
  • Las diez principales posiciones de Arbor Wealth Advisors representan 73% de su cartera de USD 161 M en T3 2026.
  • Arbor Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Arbor Wealth Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.

Según el Informe 13F de Arbor Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.