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AWMG
ADG Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
31.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 1.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.91%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 436 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 299 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 277 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 643 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 297 k |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 230 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.21% |
| 2 | Tecnología | 1.39% |
| 3 | Energía | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 33.1 M | 21.02% |
240,689
-4,872
| -2% | -USD 643 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 21.3 M | 13.55% |
94,015
-1,329
| -1% | -USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 18.2 M | 11.57% |
85,674
-416
| -0.5% | -USD 85.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.8 M | 6.88% |
191,834
+5,296
| +3% | +USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 10 M | 6.36% |
162,899
+2,766
| +2% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 9.11 M | 5.78% |
92,768
-617
| -0.7% | -USD 61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.91 M | 5.65% |
117,512
+1,500
| +1% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.65 M | 4.86% |
99,242
-574
| -0.6% | -USD 42.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.8 M | 3.68% |
7,747
-145
| -2% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 5.6 M | 3.55% |
63,668
+785
| +1% | +USD 68.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.13 M | 2.62% |
+91,180
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.06 M | 1.94% |
31,708
-302
| -0.9% | -USD 29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.85% |
13,292
+67
| +0.5% | +USD 14.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.98 M | 1.26% |
12,655
+433
| +4% | +USD 66.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.56 M | 0.99% |
5,388
+380
| +8% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.34 M | 0.85% |
8,111
-1
| -0% | -USD 186 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 1.28 M | 0.82% |
20,846
+443
| +2% | +USD 26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.78% |
45,039
+754
| +2% | +USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 962 k | 0.61% |
39,711
-31
| -0.1% | -USD 751 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 707 k | 0.45% |
29,190
-132
| -0.5% | -USD 3.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 631 k | 0.4% |
25,003
-35
| -0.1% | -USD 884 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 611 k | 0.39% |
4,119
+47
| +1% | +USD 6.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 589 k | 0.37% |
25,440
+15
| +0.1% | +USD 348 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 587 k | 0.37% |
1,661
+80
| +5% | +USD 28.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 568 k | 0.36% |
1,735
+6
| +0.3% | +USD 1.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SFSG
LDNAM
CM
APW
PTFIS
TC
DFS
CAG
Revisión del portafolio de ADG Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ADG Wealth Management Group mantenía 54 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ADG Wealth Management Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 17 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91,180 acciones con un valor de USD 4.13 M. La mayor venta fue State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, por un valor estimado de USD 4.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de ADG Wealth Management Group en T2 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91,180 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- ADG Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 299 k.
- La mayor reducción de ADG Wealth Management Group durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 643 k.
- ADG Wealth Management Group cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de ADG Wealth Management Group representan 83% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- ADG Wealth Management Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ADG Wealth Management Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de ADG Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.