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KFO
Kopp Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.93%
Rendimiento estimado a 5 años
-3.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.39 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.62%
Posición
33
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 35 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Workiva
WK
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.21% |
| 2 | Tecnología | 6.67% |
| 3 | Salud | 5.04% |
| 4 | Industriales | 2.86% |
| 5 | Materiales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 33.5 M | 20.87% |
911
-336,622
| -100% | -USD 32.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 31.4 M | 19.53% |
227,181
-211,927
| -48% | -USD 15.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 22.8 M | 14.16% |
59,526
+29,363
| +97% | +USD 22.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 21.4 M | 13.33% |
103,025
-3,698
| -3% | -USD 799 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 13.5 M | 8.38% |
444,624
+219,809
| +98% | +USD 13.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 10 M | 6.22% |
839
-139,211
| -99% | -USD 10.5 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
Xometry
XMTR
USD 5568 M
| USD 3.67 M | 2.28% |
35,698
+82
| +0.2% | +USD 7.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1679 M
| USD 3.41 M | 2.12% |
330,266
+1,303
| +0.4% | +USD 12.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 2.35 M | 1.46% |
11,845
-47,400
| -80% | -USD 2.06 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vericel Corp
VCEL
USD 2216 M
| USD 2.06 M | 1.28% |
51,352
+299
| +0.6% | +USD 12.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Nutanix
NTNX
USD 19.7 mil M
| USD 2.02 M | 1.26% |
28,715
-14,766
| -34% | -USD 927 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.88 M | 1.17% |
3,661
-1,325
| -27% | -USD 613 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Manhattan Associates
MANH
USD 13.8 mil M
| USD 1.76 M | 1.1% |
8,879
-7,468
| -46% | -USD 1.43 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 1.76 M | 1.09% |
29,845
+18,042
| +153% | +USD 2.45 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Workiva
WK
USD 4595 M
| USD 1.51 M | 0.94% |
22,722
-33,085
| -59% | -USD 2.18 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 531 M
| USD 1.33 M | 0.83% |
59,826
-23,327
| -28% | -USD 598 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Hawkins
HWKN
USD 3199 M
| USD 1.04 M | 0.65% |
8,288
-3,348
| -29% | -USD 435 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
CeriBell Inc
CBLL
USD 1045 M
| USD 845 k | 0.53% |
34,662
+122
| +0.4% | +USD 2.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
NVE Corp
NVEC
USD 393 M
| USD 750 k | 0.47% |
+6,813
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 19.5 mil M
| USD 709 k | 0.44% |
+2,491
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Planet Labs
PL
USD 5272 M
| USD 544 k | 0.34% |
+33,186
| Nuevas | +USD 711 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Lincoln Educational Services
LINC
USD 685 M
| USD 477 k | 0.3% |
21,815
+7,489
| +52% | +USD 256 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Delcath Systems
DCTH
USD 512 M
| USD 450 k | 0.28% |
+28,189
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Universal Technical Institute
UTI
USD 1220 M
| USD 444 k | 0.28% |
23,763
+6,771
| +40% | +USD 205 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Forgent Power Solutions
FPS
USD 7409 M
| USD 383 k | 0.24% |
10,240
+4,136
| +68% | +USD 152 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SR
Revisión del portafolio de Kopp Family Office en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kopp Family Office mantenía 33 posiciones valuadas en USD 161 M, un 1.5% menos que los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Kopp Family Office destinó USD 15.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVE Corp: 6,813 acciones con un valor de USD 750 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 32.7 M.
- La mayor compra de Kopp Family Office en T3 2026 fue NVE Corp: 6,813 acciones por un valor de USD 750 k.
- Kopp Family Office fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de Kopp Family Office durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 32.7 M.
- Las diez principales posiciones de Kopp Family Office representan 90% de su cartera de USD 161 M en T3 2026.
- Kopp Family Office abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kopp Family Office cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Kopp Family Office correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.