¡Ya estamos en !
Descubre más
Avant Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
20.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.93%
Posición
70
Nuevas
5
Aumentadas
31
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 596 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 588 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 471 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 406 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 293 k |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+USD 186 k |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 143 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 85 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.64% |
| 2 | Tecnología | 4.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.44% |
| 4 | Salud | 0.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 15.8 M | 9.84% |
42,678
-66
| -0.2% | -USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 14 M | 8.74% |
361,776
+31,199
| +9% | +USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 13.1 M | 8.17% |
184,168
-1,221
| -0.7% | -USD 85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 8.82 M | 5.49% |
91,426
+5,110
| +6% | +USD 471 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3444 M
| USD 7.04 M | 4.39% |
133,893
+5,928
| +5% | +USD 310 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.2 M | 3.86% |
60,142
+1,403
| +2% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 6 M | 3.74% |
73,187
+3,202
| +5% | +USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 5.57 M | 3.47% |
137,051
-422
| -0.3% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5116 M
| USD 5.38 M | 3.35% |
133,997
+1,297
| +1% | +USD 53.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 4.64 M | 2.89% |
56,116
+7,216
| +15% | +USD 596 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 4.59 M | 2.86% |
42,679
-37
| -0.1% | -USD 3.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 4.47 M | 2.78% |
35,819
+649
| +2% | +USD 77.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 4.47 M | 2.78% |
157,327
+20,664
| +15% | +USD 588 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.18 M | 2.61% |
112,315
+4,391
| +4% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 3.71 M | 2.31% |
76,529
+2,819
| +4% | +USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 3.38 M | 2.11% |
42,810
+3,413
| +9% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.24 M | 2.02% |
64,573
+3,250
| +5% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.05 M | 1.9% |
10,538
-1,025
| -9% | -USD 293 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 2.95 M | 1.84% |
42,149
+1,538
| +4% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 2.88 M | 1.8% |
6,764
+282
| +4% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3735 M
| USD 2.5 M | 1.55% |
86,174
+1,097
| +1% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 2.49 M | 1.55% |
23,378
+1,816
| +8% | +USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.16 M | 1.35% |
36,268
-648
| -2% | -USD 38.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 1.93 M | 1.2% |
21,666
+2,220
| +11% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 1.89 M | 1.18% |
14,744
+1,217
| +9% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avant Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avant Financial Advisors mantenía 70 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 13% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Avant Financial Advisors destinó USD 5.62 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 1,128 acciones con un valor de USD 403 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 293 k.
- La mayor compra de Avant Financial Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 1,128 acciones por un valor de USD 403 k.
- Avant Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Avant Financial Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 293 k.
- Avant Financial Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de Avant Financial Advisors representan 54% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Avant Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avant Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Avant Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.