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Avant Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
20,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,93%
Posição
70
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 596 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 588 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 406 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 293 mil |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 186 mil |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 143 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 85 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,64% |
| 2 | Tecnologia | 4,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,44% |
| 4 | Saúde | 0,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 15,8 mi | 9,84% |
42.678
-66
| -0,2% | -US$ 23,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 14 mi | 8,74% |
361.776
+31.199
| +9% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 13,1 mi | 8,17% |
184.168
-1.221
| -0,7% | -US$ 85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 8,82 mi | 5,49% |
91.426
+5.110
| +6% | +US$ 471 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 7,04 mi | 4,39% |
133.893
+5.928
| +5% | +US$ 310 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,2 mi | 3,86% |
60.142
+1.403
| +2% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 6 mi | 3,74% |
73.187
+3.202
| +5% | +US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 5,57 mi | 3,47% |
137.051
-422
| -0,3% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 5,38 mi | 3,35% |
133.997
+1.297
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 4,64 mi | 2,89% |
56.116
+7.216
| +15% | +US$ 596 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 4,59 mi | 2,86% |
42.679
-37
| -0,1% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 4,47 mi | 2,78% |
35.819
+649
| +2% | +US$ 77,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 4,47 mi | 2,78% |
157.327
+20.664
| +15% | +US$ 588 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 4,18 mi | 2,61% |
112.315
+4.391
| +4% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,71 mi | 2,31% |
76.529
+2.819
| +4% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 3,38 mi | 2,11% |
42.810
+3.413
| +9% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,24 mi | 2,02% |
64.573
+3.250
| +5% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,05 mi | 1,9% |
10.538
-1.025
| -9% | -US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 2,95 mi | 1,84% |
42.149
+1.538
| +4% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 2,88 mi | 1,8% |
6.764
+282
| +4% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,76 bi
| US$ 2,5 mi | 1,55% |
86.174
+1.097
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 2,49 mi | 1,55% |
23.378
+1.816
| +8% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,16 mi | 1,35% |
36.268
-648
| -2% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 1,93 mi | 1,2% |
21.666
+2.220
| +11% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,89 mi | 1,18% |
14.744
+1.217
| +9% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avant Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avant Financial Advisors detinha 70 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 13% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Avant Financial Advisors alocou US$ 5,62 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 1.128 ações no valor de US$ 403 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 293 mil.
- A maior compra de Avant Financial Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 1.128 ações no valor de US$ 403 mil.
- Avant Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Avant Financial Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 293 mil.
- Avant Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Avant Financial Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- Avant Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avant Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avant Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.