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AFA
Avant Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
20.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.83%
1년 예상 수익률
+20.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1831만
(+13%)
자금 흐름
+US$562만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.93%
보유액
70
신규
5
증가
31
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$117만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$59.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$58.8만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$40.6만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$29.3만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$18.6만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$14.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.31% |
| 3 | 임의소비재 | 1.44% |
| 4 | 건강관리 | 0.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1579만 | 9.84% |
42,678
-66
| -0.2% | -US$2.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7억
| US$1403만 | 8.74% |
361,776
+31,199
| +9% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1312만 | 8.17% |
184,168
-1,221
| -0.7% | -US$8.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$882만 | 5.49% |
91,426
+5,110
| +6% | +US$47.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$704만 | 4.39% |
133,893
+5,928
| +5% | +US$31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$620만 | 3.86% |
60,142
+1,403
| +2% | +US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$600만 | 3.74% |
73,187
+3,202
| +5% | +US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$557만 | 3.47% |
137,051
-422
| -0.3% | -US$1.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$538만 | 3.35% |
133,997
+1,297
| +1% | +US$5.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$464만 | 2.89% |
56,116
+7,216
| +15% | +US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$459만 | 2.86% |
42,679
-37
| -0.1% | -US$3.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$447만 | 2.78% |
35,819
+649
| +2% | +US$7.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$447만 | 2.78% |
157,327
+20,664
| +15% | +US$58.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$418만 | 2.61% |
112,315
+4,391
| +4% | +US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$371만 | 2.31% |
76,529
+2,819
| +4% | +US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$338만 | 2.11% |
42,810
+3,413
| +9% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$324만 | 2.02% |
64,573
+3,250
| +5% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5조
| US$305만 | 1.9% |
10,538
-1,025
| -9% | -US$29.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
| US$295만 | 1.84% |
42,149
+1,538
| +4% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$288만 | 1.8% |
6,764
+282
| +4% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37억
| US$250만 | 1.55% |
86,174
+1,097
| +1% | +US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$249만 | 1.55% |
23,378
+1,816
| +8% | +US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$216만 | 1.35% |
36,268
-648
| -2% | -US$3.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$193만 | 1.2% |
21,666
+2,220
| +11% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$189만 | 1.18% |
14,744
+1,217
| +9% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Avant Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avant Financial Advisors는 US$1.61억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Avant Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$562만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 1,128주를 보유했으며 가치는 US$40.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$29.3만 규모 줄였습니다.
- Avant Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$40.3만 상당의 1,128주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avant Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Avant Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$29.3만예요.
- Avant Financial Advisors는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avant Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 54%를 차지해요.
- Avant Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Avant Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Avant Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.