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SFG
Somnio Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
0%
1년 추정 수익률
15.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.79%
1년 예상 수익률
+15.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1657만
(+11%)
자금 흐름
+US$202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.94%
보유액
14
신규
–
증가
10
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.7만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$51.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$21.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$22.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$15.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.85% |
| 2 | 임의소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4420만 | 26.19% |
59,020
-165
| -0.3% | -US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3296만 | 19.53% |
393,517
-1,915
| -0.5% | -US$15.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1581만 | 9.36% |
196,176
+2,256
| +1% | +US$17.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1405만 | 8.32% |
141,923
+7,148
| +5% | +US$70.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1389만 | 8.23% |
144,002
+2,788
| +2% | +US$26.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1348만 | 7.98% |
90,870
-1,638
| -2% | -US$22.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1033만 | 6.12% |
107,198
+5,023
| +5% | +US$48.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$937만 | 5.55% |
193,561
+10,767
| +6% | +US$51.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$624만 | 3.7% |
57,969
+792
| +1% | +US$8.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$500만 | 2.96% |
64,153
+2,797
| +5% | +US$21.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$260만 | 1.54% |
26,642
+517
| +2% | +US$4.93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$36.7만 | 0.22% |
5,287
+262
| +5% | +US$1.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$25.8만 | 0.15% |
731
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$25.1만 | 0.15% |
679
+2
| +0.3% | +US$715 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Somnio Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Somnio Financial Group는 US$1.69억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Somnio Financial Group는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 14개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 임의소비재예요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Somnio Financial Group로, 추정 증가액은 US$70.7만 규모예요.
- Somnio Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$22.5만예요.
- Somnio Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 98%를 차지해요.
- Somnio Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Somnio Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Somnio Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.