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SFG
Somnio Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
0%
推定1年リターン
15.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.79%
1年予想リターン
+15.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$1657万
(+11%)
資金フロー
+$202万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.94%
保有額
14
新規
–
買い増し
10
減少
3
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$70.7万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$51.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$48.4万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$26.6万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$22.5万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$15.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.85% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $4420万 | 26.19% |
59,020
-165
| -0.3% | -$12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3296万 | 19.53% |
393,517
-1,915
| -0.5% | -$15.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1581万 | 9.36% |
196,176
+2,256
| +1% | +$17.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1405万 | 8.32% |
141,923
+7,148
| +5% | +$70.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1389万 | 8.23% |
144,002
+2,788
| +2% | +$26.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1348万 | 7.98% |
90,870
-1,638
| -2% | -$22.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $1033万 | 6.12% |
107,198
+5,023
| +5% | +$48.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $937万 | 5.55% |
193,561
+10,767
| +6% | +$51.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $624万 | 3.7% |
57,969
+792
| +1% | +$8.47万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $500万 | 2.96% |
64,153
+2,797
| +5% | +$21.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $260万 | 1.54% |
26,642
+517
| +2% | +$4.93万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $36.7万 | 0.22% |
5,287
+262
| +5% | +$1.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $25.8万 | 0.15% |
731
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $25.1万 | 0.15% |
679
+2
| +0.3% | +$715 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Somnio Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Somnio Financial Groupは14銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.52億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Somnio Financial Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、14ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで一般消費財・サービスです。
- Somnio Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.7万でした。
- Somnio Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$22.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Somnio Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの98%を占めています。
- Somnio Financial Groupは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Somnio Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.69億となりました。
2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のSomnio Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。