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SFG
Somnio Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,79%
Retorno est. (1 ano)
+15,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,94%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 707 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 518 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 157 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,85% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,2 mi | 26,19% |
59.020
-165
| -0,3% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 33 mi | 19,53% |
393.517
-1.915
| -0,5% | -US$ 157 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,8 mi | 9,36% |
196.176
+2.256
| +1% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14 mi | 8,32% |
141.923
+7.148
| +5% | +US$ 707 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 13,9 mi | 8,23% |
144.002
+2.788
| +2% | +US$ 266 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,5 mi | 7,98% |
90.870
-1.638
| -2% | -US$ 225 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 10,3 mi | 6,12% |
107.198
+5.023
| +5% | +US$ 484 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,37 mi | 5,55% |
193.561
+10.767
| +6% | +US$ 518 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,24 mi | 3,7% |
57.969
+792
| +1% | +US$ 84,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5 mi | 2,96% |
64.153
+2.797
| +5% | +US$ 218 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 2,6 mi | 1,54% |
26.642
+517
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 367 mil | 0,22% |
5.287
+262
| +5% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 258 mil | 0,15% |
731
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 251 mil | 0,15% |
679
+2
| +0,3% | +US$ 715 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Somnio Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Somnio Financial Group detinha 14 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 11% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Somnio Financial Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 14 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Consumo discricionário na sequência.
- Somnio Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 707 mil.
- A maior redução de Somnio Financial Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de Somnio Financial Group representam 98% de sua carteira de US$ 169 mi no T2 2026.
- Somnio Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Somnio Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Somnio Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.