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LWM
Lighthouse Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,66 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,7%
Posição
52
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 438 mil |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,67% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Saúde | 2,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,8 mi | 11,42% |
25.417
+429
| +2% | +US$ 307 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 15,9 mi | 9,65% |
342.678
+1.688
| +0,5% | +US$ 79 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,7 mi | 9,5% |
481.134
+9.493
| +2% | +US$ 320 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 14 mi | 8,51% |
382.338
+4.311
| +1% | +US$ 158 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 11,4 mi | 6,9% |
170.309
+2.097
| +1% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 11,4 mi | 6,9% |
167.563
-4.401
| -3% | -US$ 302 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,81 mi | 5,35% |
264.480
+6.311
| +2% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 8,68 mi | 5,27% |
193.965
+3.390
| +2% | +US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 7,05 mi | 4,28% |
63.174
+1.478
| +2% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 6,45 mi | 3,92% |
122.535
-16.661
| -12% | -US$ 955 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 5,19 mi | 3,15% |
119.563
+1.127
| +1% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,1 mi | 3,1% |
156.245
+9.085
| +6% | +US$ 311 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,66 mi | 1,62% |
10.173
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 2,56 mi | 1,55% |
64.210
+4.943
| +8% | +US$ 193 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 2,13 mi | 1,29% |
44.174
+1.131
| +3% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,11 mi | 1,28% |
9.251
-326
| -3% | -US$ 69,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 1,94 mi | 1,18% |
39.523
+294
| +0,7% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,76 mi | 1,07% |
5.294
-51
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 1,75 mi | 1,07% |
34.957
-6.245
| -15% | -US$ 321 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 1,57 mi | 0,95% |
48.332
+6.086
| +14% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,95% |
41.832
+1.294
| +3% | +US$ 48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 1,47 mi | 0,89% |
34.155
+9.281
| +37% | +US$ 411 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,34 mi | 0,81% |
13.565
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,25 mi | 0,76% |
4.098
+1.008
| +33% | +US$ 297 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,76% |
45.285
+505
| +1% | +US$ 14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lighthouse Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lighthouse Wealth Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lighthouse Wealth Management mostra 5 novas, 25 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 ações no valor de US$ 442 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 955 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lighthouse Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 ações no valor de US$ 442 mil.
- Lighthouse Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 411 mil.
- A maior redução de Lighthouse Wealth Management em T3 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Lighthouse Wealth Management encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 501 mil.
- As dez maiores posições de Lighthouse Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 165 mi no T3 2026.
- Lighthouse Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lighthouse Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lighthouse Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.