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LWM
Lighthouse Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$366萬
(+2.3%)
資金流向
+US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.7%
持股
52
新
5
增持
25
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$43.8萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$32萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$95.5萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$50.1萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.67% |
| 2 | 科技 | 3% |
| 3 | 醫療保健 | 2.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.52% |
| 5 | 必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1880萬 | 11.42% |
25,417
+429
| +2% | +US$30.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1590萬 | 9.65% |
342,678
+1,688
| +0.5% | +US$7.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1565萬 | 9.5% |
481,134
+9,493
| +2% | +US$32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$1402萬 | 8.51% |
382,338
+4,311
| +1% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1137萬 | 6.9% |
170,309
+2,097
| +1% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$1136萬 | 6.9% |
167,563
-4,401
| -3% | -US$30.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$881萬 | 5.35% |
264,480
+6,311
| +2% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$868萬 | 5.27% |
193,965
+3,390
| +2% | +US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$705萬 | 4.28% |
63,174
+1,478
| +2% | +US$17.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$645萬 | 3.92% |
122,535
-16,661
| -12% | -US$95.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$519萬 | 3.15% |
119,563
+1,127
| +1% | +US$4.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$510萬 | 3.1% |
156,245
+9,085
| +6% | +US$31.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$266萬 | 1.62% |
10,173
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$256萬 | 1.55% |
64,210
+4,943
| +8% | +US$19.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$213萬 | 1.29% |
44,174
+1,131
| +3% | +US$5.61萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$211萬 | 1.28% |
9,251
-326
| -3% | -US$6.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$194萬 | 1.18% |
39,523
+294
| +0.7% | +US$1.52萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$176萬 | 1.07% |
5,294
-51
| -1% | -US$1.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$175萬 | 1.07% |
34,957
-6,245
| -15% | -US$32.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$157萬 | 0.95% |
48,332
+6,086
| +14% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$157萬 | 0.95% |
41,832
+1,294
| +3% | +US$4.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$147萬 | 0.89% |
34,155
+9,281
| +37% | +US$41.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$134萬 | 0.81% |
13,565
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$125萬 | 0.76% |
4,098
+1,008
| +33% | +US$29.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$124萬 | 0.76% |
45,285
+505
| +1% | +US$1.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Lighthouse Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lighthouse Wealth Management持有52個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.61億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Lighthouse Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加25檔、減碼14檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共21,175股，價值US$44.2萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$95.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
- Lighthouse Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進21,175股，價值US$44.2萬。
- Lighthouse Wealth Management在2026年第3季增持Invesco S&P International Developed Quality ETF的幅度最大，估計增加US$41.1萬。
- Lighthouse Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$95.5萬。
- Lighthouse Wealth Management於2026年第3季完全出清T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF，估計賣出金額為US$50.1萬。
- 在2026年第3季，Lighthouse Wealth Management的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占72%。
- Lighthouse Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Lighthouse Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.65億。
根據Lighthouse Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。