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LWM

Lighthouse Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,7 %
Position
52
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+438.227 $
2
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+411.189 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+320.038 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+310.796 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+306.549 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+954.847 $
2
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+501.451 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+370.730 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+320.877 $
5
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+301.645 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,67 %
2 Technologie 3 %
3 Gesundheitswesen 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
5 Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,8 Mio. $ 11,42 %
25.417
+429
+2 % +306.549 $
2024 Q4
7 Quartale
HEFA-Symbol
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
15,9 Mio. $ 9,65 %
342.678
+1.688
+0,5 % +78.968 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,5 %
481.134
+9.493
+2 % +320.038 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHK-Symbol
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
14 Mio. $ 8,51 %
382.338
+4.311
+1 % +157.899 $
2024 Q4
7 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,9 %
170.309
+2.097
+1 % +142.954 $
2024 Q4
7 Quartale
IUS-Symbol
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
11,4 Mio. $ 6,9 %
167.563
-4.401
-3 % -301.645 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,81 Mio. $ 5,35 %
264.480
+6.311
+2 % +217.053 $
2024 Q4
7 Quartale
GCOW-Symbol
8
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
8,68 Mio. $ 5,27 %
193.965
+3.390
+2 % +156.078 $
2024 Q4
7 Quartale
XMHQ-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,28 %
63.174
+1.478
+2 % +170.724 $
2024 Q4
7 Quartale
AKRE-Symbol
10
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,92 %
122.535
-16.661
-12 % -954.847 $
2025 Q4
3 Quartale
HSCZ-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
5,19 Mio. $ 3,15 %
119.563
+1.127
+1 % +48.918 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,1 %
156.245
+9.085
+6 % +310.796 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,62 %
10.173
– –
2024 Q4
7 Quartale
COWG-Symbol
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,55 %
64.210
+4.943
+8 % +193.166 $
2025 Q1
6 Quartale
TDVG-Symbol
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,29 %
44.174
+1.131
+3 % +56.112 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,28 %
9.251
-326
-3 % -69.893 $
2024 Q4
7 Quartale
FDL-Symbol
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,18 %
39.523
+294
+0,7 % +15.155 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,07 %
5.294
-51
-1 % -16.381 $
2024 Q4
7 Quartale
FEGE-Symbol
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,07 %
34.957
-6.245
-15 % -320.877 $
2025 Q2
5 Quartale
DBMF-Symbol
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,95 %
48.332
+6.086
+14 % +190.889 $
2025 Q4
3 Quartale
BUFR-Symbol
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,95 %
41.832
+1.294
+3 % +48.026 $
2024 Q4
7 Quartale
IDHQ-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,89 %
34.155
+9.281
+37 % +411.189 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,81 %
13.565
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,76 %
4.098
+1.008
+33 % +296.575 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,76 %
45.285
+505
+1 % +14.049 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HA
HC Advisors Sandy Springs, Georgia 165 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASC
Ares Systematic Credit London 165 Mio. $ AUM
CRIG
Charter Research & Investment Group Southport, Connecticut 165 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Laraway Financial Advisors Saint Cloud, Minnesota 165 Mio. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTIC
Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa 165 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
AF
Atala Financial Calabasas, California 165 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hahn Capital Management Walnut Creek, California 165 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lighthouse Wealth Management 52 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 Aktien im Wert von 441.711 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 954.847 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 Aktien im Wert von 441.711 $.
  • Lighthouse Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 411.189 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.847 $.
  • Lighthouse Wealth Management hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Wealth Management machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .