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BAWC

Boyce & Associates Wealth Consulting Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 19,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
12,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
89
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+6,35 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,12 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+6,01 Mio. $
4
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+5,04 Mio. $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+3,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+3,86 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+3,28 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,24 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,1 Mio. $
5
FCEF-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,83 %
2 Technologie 10,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Energie 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
18 Mio. $ 10,92 %
184.940
-21.429
-10 % -2,1 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,79 %
28.630
+19.053
+199 % +6,12 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,59 Mio. $ 5,21 %
272.866
+29.626
+12 % +948.731 $
2024 Q1
10 Quartale
VFLO-Symbol
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,6 %
148.081
+62.089
+72 % +3,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,48 %
69.777
-35.292
-34 % -3,86 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
JSCP-Symbol
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,14 %
148.475
+26.017
+21 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,71 Mio. $ 4,07 %
264.267
+230.484
+682 % +6,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LVHI-Symbol
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
6,62 Mio. $ 4,02 %
158.633
-10.406
-6 % -440.818 $
2023 Q1
14 Quartale
GPIX-Symbol
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,63 %
107.205
-3.030
-3 % -168.843 $
2024 Q4
7 Quartale
EXPE-Symbol
10
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,49 %
+21.813
Neu +6,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,6 Mio. $ 3,4 %
24.500
+254
+1 % +54.456 $
2022 Q1
18 Quartale
UCON-Symbol
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,23 %
223.938
-133.562
-37 % -3,28 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
CLOI-Symbol
13
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,07 %
+95.362
Neu +5,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTC-Symbol
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,04 %
28.225
+6.519
+30 % +1,17 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AFLG-Symbol
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
795 Mio. $
4,16 Mio. $ 2,53 %
94.244
+8.680
+10 % +384.803 $
2024 Q2
9 Quartale
RDVI-Symbol
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,52 %
148.661
+74.554
+101 % +2,16 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,68 %
35.358
+2.110
+6 % +169.136 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,64 %
3.863
-9
-0,2 % -6.286 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDF-Symbol
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,49 %
45.739
+12.716
+39 % +692.670 $
2025 Q3
4 Quartale
DFEV-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,36 %
52.755
+10.116
+24 % +422.104 $
2023 Q2
13 Quartale
WCMI-Symbol
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,33 %
114.562
+54.023
+89 % +1,05 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,3 %
51.545
-8.274
-14 % -350.387 $
2023 Q2
13 Quartale
AIRR-Symbol
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,23 %
19.692
+4.157
+27 % +479.887 $
2025 Q3
4 Quartale
FMHI-Symbol
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,07 %
39.398
+10.221
+35 % +483.221 $
2024 Q4
7 Quartale
SPMO-Symbol
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,05 %
11.462
+19
+0,2 % +2.827 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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HA
HC Advisors Sandy Springs, Georgia 165 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ares Systematic Credit London 165 Mio. $ AUM
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Charter Research & Investment Group Southport, Connecticut 165 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Laraway Financial Advisors Saint Cloud, Minnesota 165 Mio. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTIC
Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa 165 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
AF
Atala Financial Calabasas, California 165 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hahn Capital Management Walnut Creek, California 165 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boyce & Associates Wealth Consulting für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Boyce & Associates Wealth Consulting 89 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Boyce & Associates Wealth Consulting investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Expedia Group: 21.813 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 3,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boyce & Associates Wealth Consulting im Q3 2026 war Expedia Group: 21.813 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $.
  • Boyce & Associates Wealth Consulting hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boyce & Associates Wealth Consulting im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
  • Boyce & Associates Wealth Consulting hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boyce & Associates Wealth Consulting machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Boyce & Associates Wealth Consulting eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Boyce & Associates Wealth Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boyce & Associates Wealth Consulting für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .