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SFG

Somnio Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,94 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+707.247 $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+517.929 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+483.841 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+266.446 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+218.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+224.792 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+156.507 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.152 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,85 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,2 Mio. $ 26,19 %
59.020
-165
-0,3 % -120.152 $
2024 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
33 Mio. $ 19,53 %
393.517
-1.915
-0,5 % -156.507 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,36 %
196.176
+2.256
+1 % +174.899 $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14 Mio. $ 8,32 %
141.923
+7.148
+5 % +707.247 $
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 8,23 %
144.002
+2.788
+2 % +266.446 $
2024 Q2
8 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,98 %
90.870
-1.638
-2 % -224.792 $
2024 Q2
8 Quartale
JNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,12 %
107.198
+5.023
+5 % +483.841 $
2024 Q2
8 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,37 Mio. $ 5,55 %
193.561
+10.767
+6 % +517.929 $
2024 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,7 %
57.969
+792
+1 % +84.701 $
2024 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5 Mio. $ 2,96 %
64.153
+2.797
+5 % +218.278 $
2024 Q2
8 Quartale
AOA-Symbol
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,54 %
26.642
+517
+2 % +49.319 $
2024 Q2
8 Quartale
AOR-Symbol
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
367.447 $ 0,22 %
5.287
+262
+5 % +17.843 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
257.809 $ 0,15 %
731
– –
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
251.257 $ 0,15 %
679
+2
+0,3 % +715 $
2025 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Somnio Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Somnio Financial Group 14 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Somnio Financial Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Somnio Financial Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 707.247 $.
  • Der größte Positionsabbau von Somnio Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 224.792 $.
  • Die zehn größten Positionen von Somnio Financial Group machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Somnio Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Somnio Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Somnio Financial Group für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .