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AFA

Avant Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,62 Mio. $
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,93 %
Position
70
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,17 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+596.340 $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+587.661 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+471.243 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+406.041 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+405.764 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+293.187 $
3
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+185.958 $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+142.711 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+85.050 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,64 %
2 Technologie 4,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,44 %
4 Gesundheitswesen 0,47 %
5 Kommunikationsdienste 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,84 %
42.678
-66
-0,2 % -23.599 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
14 Mio. $ 8,74 %
361.776
+31.199
+9 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,17 %
184.168
-1.221
-0,7 % -85.050 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,82 Mio. $ 5,49 %
91.426
+5.110
+6 % +471.243 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
5
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,39 %
133.893
+5.928
+5 % +310.462 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,86 %
60.142
+1.403
+2 % +149.332 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6 Mio. $ 3,74 %
73.187
+3.202
+5 % +253.206 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,47 %
137.051
-422
-0,3 % -16.581 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,35 %
133.997
+1.297
+1 % +53.793 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,89 %
56.116
+7.216
+15 % +596.340 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,86 %
42.679
-37
-0,1 % -3.957 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,78 %
35.819
+649
+2 % +77.414 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,78 %
157.327
+20.664
+15 % +587.661 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,61 %
112.315
+4.391
+4 % +164.702 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,31 %
76.529
+2.819
+4 % +135.603 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,11 %
42.810
+3.413
+9 % +269.793 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,02 %
64.573
+3.250
+5 % +163.367 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,9 %
10.538
-1.025
-9 % -293.187 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,84 %
42.149
+1.538
+4 % +102.776 $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,8 %
6.764
+282
+4 % +116.182 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,55 %
86.174
+1.097
+1 % +31.420 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,55 %
23.378
+1.816
+8 % +193.298 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,35 %
36.268
-648
-2 % -38.084 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,2 %
21.666
+2.220
+11 % +199.082 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
14.744
+1.217
+9 % +149.927 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida 161 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Steinberg Asset Management New York 161 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avant Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avant Financial Advisors 70 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Avant Financial Advisors investierte 5,62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 1.128 Aktien im Wert von 403.114 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 293.187 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avant Financial Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 1.128 Aktien im Wert von 403.114 $.
  • Avant Financial Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avant Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 293.187 $.
  • Avant Financial Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.764 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avant Financial Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Avant Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avant Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avant Financial Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .