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BHWM

Beacon Hill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss %
98,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,42 %
Position
27
Neu
27
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+30 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+27,6 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+15,9 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+13,6 Mio. $
5
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,97 %
2 Technologie 1,01 %
3 Gesundheitswesen 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
31,1 Mio. $ 21,56 %
+701.602
Neu +30 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
28,5 Mio. $ 19,75 %
+347.773
Neu +27,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 10,97 %
+424.886
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
13,6 Mio. $ 9,43 %
+284.950
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,67 %
+206.600
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,2 %
+246.146
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,81 Mio. $ 5,41 %
+192.156
Neu +7,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGCB-Symbol
8
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
6,9 Mio. $ 4,78 %
+126.290
Neu +6,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSU-Symbol
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,54 %
+78.481
Neu +3,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSI-Symbol
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,12 %
+67.915
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSB-Symbol
11
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,61 %
+44.461
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,11 %
+33.166
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,07 %
+53.094
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSE-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,83 %
+24.539
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
+20.936
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
+17.059
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CINT-Symbol
17
CI&T Inc
CINT
387 Mio. $
616.691 $ 0,43 %
+184.638
Neu +743.593 $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
539.594 $ 0,37 %
+3.438
Neu +524.542 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
501.461 $ 0,35 %
+1.733
Neu +495.700 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
399.723 $ 0,28 %
+582
Neu +387.982 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
387.560 $ 0,27 %
+2.818
Neu +372.109 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
343.178 $ 0,24 %
+920
Neu +372.233 $
2026 Q2
0 Quartale
FLJP-Symbol
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
241.640 $ 0,17 %
+6.079
Neu +236.055 $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
223.896 $ 0,16 %
+3.800
Neu +213.311 $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
215.385 $ 0,15 %
+2.934
Neu +215.293 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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AZ
Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Beacon Hill Wealth Management für Q2 2026

Für Beacon Hill Wealth Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 27 Positionen im Wert von 144 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701.602 Aktien im Wert von 31,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Hill Wealth Management im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701.602 Aktien im Wert von 31,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Hill Wealth Management machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Beacon Hill Wealth Management für Q2 2026 wurden 27 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Beacon Hill Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .