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Generation Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 31,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,29 %
Position
93
Neu
19
Aufgestockt
13
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+2,69 Mio. $
2
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+1,71 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,56 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,35 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+1,91 Mio. $
3
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+1,43 Mio. $
4
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+1,39 Mio. $
5
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,28 %
2 Technologie 20,61 %
3 Kommunikationsdienste 10,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,47 %
5 Finanzwesen 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBIL-Symbol
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,69 %
251.388
-7.259
-3 % -362.360 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,1 Mio. $ 6,21 %
28.634
-320
-1 % -114.365 $
2024 Q4
6 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
9,04 Mio. $ 5,55 %
178.490
+6.119
+4 % +309.391 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,93 Mio. $ 5,48 %
176.965
+6.569
+4 % +332.345 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,99 Mio. $ 4,29 %
24.146
-378
-2 % -108.122 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,98 Mio. $ 4,29 %
10.167
-72
-0,7 % -47.998 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,14 %
6.859
-85
-1 % -61.626 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
8
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,63 %
+1.885
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,08 Mio. $ 2,51 %
17.137
-180
-1 % -45.181 $
2024 Q4
6 Quartale
FLRN-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,51 %
132.333
-1.669
-1 % -51.368 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,04 Mio. $ 2,48 %
20.168
+124
+0,6 % +25.495 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,37 %
3.347
+2.059
+160 % +1,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,2 %
9.495
-55
-0,6 % -22.053 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,11 %
38.243
-30
-0,1 % -2.494 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,09 %
4.546
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,05 %
8.973
+80
+0,9 % +32.368 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,04 %
45.265
-4.702
-9 % -345.027 $
2025 Q2
4 Quartale
ALAB-Symbol
18
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,91 %
+6.433
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,85 %
48.990
+3.174
+7 % +188.345 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,74 %
7.934
-40
-0,5 % -14.399 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,33 %
15.520
-195
-1 % -25.385 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,22 %
3.532
-85
-2 % -51.976 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,22 %
34.888
+185
+0,5 % +9.839 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,22 %
+7.760
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,06 %
4.095
-131
-3 % -52.101 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCS
Mercuria Capital Strategies Houston, Texas 163 Mio. $ AUM 258,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIA
Gem Investment Advisors Teaneck, New Jersey 163 Mio. $ AUM
NJIM
Nabity-Jensen Investment Management Omaha, Nebraska 163 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 163 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFO
Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 163 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrington Capital Management Miami, Florida 163 Mio. $ AUM
GF
Gimbal Financial Carmel, Indiana 163 Mio. $ AUM
YMRC
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia 163 Mio. $ AUM 68,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Generation Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generation Capital Management 93 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Generation Capital Management investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sandisk: 1.885 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 2,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Generation Capital Management im Q2 2026 war Sandisk: 1.885 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • Generation Capital Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Generation Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Generation Capital Management hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Generation Capital Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Generation Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Generation Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Generation Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .