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GCM
Generation Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
31.18%
1년 추정 수익률
42.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.07%
1년 예상 수익률
+42.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$2610만
(+19%)
자금 흐름
+US$1051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.29%
보유액
93
신규
19
증가
13
축소
27
청산됨
10
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$269만 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$156만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$154만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$191만 |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$143만 |
| 4 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$139만 |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.28% |
| 2 | 정보기술 | 20.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.43% |
| 4 | 임의소비재 | 5.47% |
| 5 | 금융 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1253만 | 7.69% |
251,388
-7,259
| -3% | -US$36.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1012만 | 6.21% |
28,634
-320
| -1% | -US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$904만 | 5.55% |
178,490
+6,119
| +4% | +US$30.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$893만 | 5.48% |
176,965
+6,569
| +4% | +US$33.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$699만 | 4.29% |
24,146
-378
| -2% | -US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$698만 | 4.29% |
10,167
-72
| -0.7% | -US$4.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$512만 | 3.14% |
6,859
-85
| -1% | -US$6.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$429만 | 2.63% |
+1,885
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$408만 | 2.51% |
17,137
-180
| -1% | -US$4.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$408만 | 2.51% |
132,333
-1,669
| -1% | -US$5.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$404만 | 2.48% |
20,168
+124
| +0.6% | +US$2.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$386만 | 2.37% |
3,347
+2,059
| +160% | +US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$359만 | 2.2% |
9,495
-55
| -0.6% | -US$2.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$345만 | 2.11% |
38,243
-30
| -0.1% | -US$2.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$340만 | 2.09% |
4,546
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$335만 | 2.05% |
8,973
+80
| +0.9% | +US$3.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$332만 | 2.04% |
45,265
-4,702
| -9% | -US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$311만 | 1.91% |
+6,433
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$301만 | 1.85% |
48,990
+3,174
| +7% | +US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$284만 | 1.74% |
7,934
-40
| -0.5% | -US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$217만 | 1.33% |
15,520
-195
| -1% | -US$2.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$199만 | 1.22% |
3,532
-85
| -2% | -US$5.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$199만 | 1.22% |
34,888
+185
| +0.5% | +US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$198만 | 1.22% |
+7,760
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$172만 | 1.06% |
4,095
-131
| -3% | -US$5.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
ACM
GF
YMRC
Generation Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Generation Capital Management는 US$1.63억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Generation Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1051만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 1,885주를 보유했으며 가치는 US$429만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$235만 규모 줄였습니다.
- Generation Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$429만 상당의 1,885주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Generation Capital Management로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Generation Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Generation Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generation Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 44%를 차지해요.
- Generation Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Generation Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Generation Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.