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GCM
Generation Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
31.18%
Rendimiento estimado a 1 año
42.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.29%
Posición
93
Nuevas
19
Aumentadas
13
Reducidas
27
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.28% |
| 2 | Tecnología | 20.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.47% |
| 5 | Finanzas | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 12.5 M | 7.69% |
251,388
-7,259
| -3% | -USD 362 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.1 M | 6.21% |
28,634
-320
| -1% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 9.04 M | 5.55% |
178,490
+6,119
| +4% | +USD 309 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.93 M | 5.48% |
176,965
+6,569
| +4% | +USD 332 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.99 M | 4.29% |
24,146
-378
| -2% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.98 M | 4.29% |
10,167
-72
| -0.7% | -USD 48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.12 M | 3.14% |
6,859
-85
| -1% | -USD 61.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 4.29 M | 2.63% |
+1,885
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.08 M | 2.51% |
17,137
-180
| -1% | -USD 45.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 4.08 M | 2.51% |
132,333
-1,669
| -1% | -USD 51.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.04 M | 2.48% |
20,168
+124
| +0.6% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.86 M | 2.37% |
3,347
+2,059
| +160% | +USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.59 M | 2.2% |
9,495
-55
| -0.6% | -USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 3.45 M | 2.11% |
38,243
-30
| -0.1% | -USD 2.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.4 M | 2.09% |
4,546
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.35 M | 2.05% |
8,973
+80
| +0.9% | +USD 32.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.32 M | 2.04% |
45,265
-4,702
| -9% | -USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 3.11 M | 1.91% |
+6,433
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.01 M | 1.85% |
48,990
+3,174
| +7% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.84 M | 1.74% |
7,934
-40
| -0.5% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.17 M | 1.33% |
15,520
-195
| -1% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.99 M | 1.22% |
3,532
-85
| -2% | -USD 52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.99 M | 1.22% |
34,888
+185
| +0.5% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.98 M | 1.22% |
+7,760
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.72 M | 1.06% |
4,095
-131
| -3% | -USD 52.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
ACM
GF
YMRC
Revisión del portafolio de Generation Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Generation Capital Management mantenía 93 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 19% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Generation Capital Management destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 1,885 acciones con un valor de USD 4.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 2.35 M.
- La mayor compra de Generation Capital Management en T2 2026 fue Sandisk: 1,885 acciones por un valor de USD 4.29 M.
- Generation Capital Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Generation Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Generation Capital Management cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de Generation Capital Management representan 44% de su cartera de USD 163 M en T2 2026.
- Generation Capital Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Generation Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Generation Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.