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SFG
Somnio Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.94%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 707 k |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 518 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 484 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 266 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 225 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 157 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.85% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44.2 M | 26.19% |
59,020
-165
| -0.3% | -USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 33 M | 19.53% |
393,517
-1,915
| -0.5% | -USD 157 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.8 M | 9.36% |
196,176
+2,256
| +1% | +USD 175 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14 M | 8.32% |
141,923
+7,148
| +5% | +USD 707 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 13.9 M | 8.23% |
144,002
+2,788
| +2% | +USD 266 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.5 M | 7.98% |
90,870
-1,638
| -2% | -USD 225 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 10.3 M | 6.12% |
107,198
+5,023
| +5% | +USD 484 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.37 M | 5.55% |
193,561
+10,767
| +6% | +USD 518 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.24 M | 3.7% |
57,969
+792
| +1% | +USD 84.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5 M | 2.96% |
64,153
+2,797
| +5% | +USD 218 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 2.6 M | 1.54% |
26,642
+517
| +2% | +USD 49.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 367 k | 0.22% |
5,287
+262
| +5% | +USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 258 k | 0.15% |
731
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 251 k | 0.15% |
679
+2
| +0.3% | +USD 715 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Somnio Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Somnio Financial Group mantenía 14 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 11% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Somnio Financial Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 14 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Consumo discrecional.
- Somnio Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 707 k.
- La mayor reducción de Somnio Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 225 k.
- Las diez principales posiciones de Somnio Financial Group representan 98% de su cartera de USD 169 M en T2 2026.
- Somnio Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Somnio Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Somnio Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.