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LWM
Lighthouse Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.66 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.7%
Posición
52
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 438 k |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 411 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 320 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 311 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 307 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 955 k |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 501 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 371 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 321 k |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.67% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Atención médica | 2.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.8 M | 11.42% |
25,417
+429
| +2% | +USD 307 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 15.9 M | 9.65% |
342,678
+1,688
| +0.5% | +USD 79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.7 M | 9.5% |
481,134
+9,493
| +2% | +USD 320 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 14 M | 8.51% |
382,338
+4,311
| +1% | +USD 158 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 11.4 M | 6.9% |
170,309
+2,097
| +1% | +USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 11.4 M | 6.9% |
167,563
-4,401
| -3% | -USD 302 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.81 M | 5.35% |
264,480
+6,311
| +2% | +USD 217 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 8.68 M | 5.27% |
193,965
+3,390
| +2% | +USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 7.05 M | 4.28% |
63,174
+1,478
| +2% | +USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 6.45 M | 3.92% |
122,535
-16,661
| -12% | -USD 955 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 5.19 M | 3.15% |
119,563
+1,127
| +1% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.1 M | 3.1% |
156,245
+9,085
| +6% | +USD 311 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.66 M | 1.62% |
10,173
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 2.56 M | 1.55% |
64,210
+4,943
| +8% | +USD 193 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 2.13 M | 1.29% |
44,174
+1,131
| +3% | +USD 56.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.11 M | 1.28% |
9,251
-326
| -3% | -USD 69.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 1.94 M | 1.18% |
39,523
+294
| +0.7% | +USD 15.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.76 M | 1.07% |
5,294
-51
| -1% | -USD 16.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 1.75 M | 1.07% |
34,957
-6,245
| -15% | -USD 321 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 1.57 M | 0.95% |
48,332
+6,086
| +14% | +USD 191 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.95% |
41,832
+1,294
| +3% | +USD 48 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 1.47 M | 0.89% |
34,155
+9,281
| +37% | +USD 411 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.34 M | 0.81% |
13,565
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.25 M | 0.76% |
4,098
+1,008
| +33% | +USD 297 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.76% |
45,285
+505
| +1% | +USD 14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Revisión del portafolio de Lighthouse Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lighthouse Wealth Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lighthouse Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21,175 acciones con un valor de USD 442 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 955 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Lighthouse Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21,175 acciones por un valor de USD 442 k.
- Lighthouse Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Quality ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 411 k.
- La mayor reducción de Lighthouse Wealth Management durante T3 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Lighthouse Wealth Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 501 k.
- Las diez principales posiciones de Lighthouse Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 165 M en T3 2026.
- Lighthouse Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lighthouse Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Lighthouse Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.