¡Ya estamos en !
Descubre más
BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
13.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
89
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
27
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 3.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Tecnología | 10.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Energía | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 18 M | 10.92% |
184,940
-21,429
| -10% | -USD 2.1 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 5.79% |
28,630
+19,053
| +199% | +USD 6.12 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 8.59 M | 5.21% |
272,866
+29,626
| +12% | +USD 949 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 7.58 M | 4.6% |
148,081
+62,089
| +72% | +USD 3.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 7.38 M | 4.48% |
69,777
-35,292
| -34% | -USD 3.86 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 6.83 M | 4.14% |
148,475
+26,017
| +21% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.71 M | 4.07% |
264,267
+230,484
| +682% | +USD 6.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 6.62 M | 4.02% |
158,633
-10,406
| -6% | -USD 441 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 5.99 M | 3.63% |
107,205
-3,030
| -3% | -USD 169 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 5.74 M | 3.49% |
+21,813
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.6 M | 3.4% |
24,500
+254
| +1% | +USD 54.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 5.32 M | 3.23% |
223,938
-133,562
| -37% | -USD 3.28 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 5.05 M | 3.07% |
+95,362
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 5.01 M | 3.04% |
28,225
+6,519
| +30% | +USD 1.17 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 795 M
| USD 4.16 M | 2.53% |
94,244
+8,680
| +10% | +USD 385 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 4.14 M | 2.52% |
148,661
+74,554
| +101% | +USD 2.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.76 M | 1.68% |
35,358
+2,110
| +6% | +USD 169 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.71 M | 1.64% |
3,863
-9
| -0.2% | -USD 6.29 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.49% |
45,739
+12,716
| +39% | +USD 693 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2.24 M | 1.36% |
52,755
+10,116
| +24% | +USD 422 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 2.19 M | 1.33% |
114,562
+54,023
| +89% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.14 M | 1.3% |
51,545
-8,274
| -14% | -USD 350 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 2.03 M | 1.23% |
19,692
+4,157
| +27% | +USD 480 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 1.77 M | 1.07% |
39,398
+10,221
| +35% | +USD 483 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 1.74 M | 1.05% |
11,462
+19
| +0.2% | +USD 2.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Revisión del portafolio de Boyce & Associates Wealth Consulting en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Boyce & Associates Wealth Consulting mantenía 89 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 14% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Boyce & Associates Wealth Consulting destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Expedia Group: 21,813 acciones con un valor de USD 5.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 3.86 M.
- La mayor compra de Boyce & Associates Wealth Consulting en T3 2026 fue Expedia Group: 21,813 acciones por un valor de USD 5.74 M.
- Boyce & Associates Wealth Consulting fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.12 M.
- La mayor reducción de Boyce & Associates Wealth Consulting durante T3 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 3.86 M.
- Boyce & Associates Wealth Consulting cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Boyce & Associates Wealth Consulting representan 50% de su cartera de USD 165 M en T3 2026.
- Boyce & Associates Wealth Consulting abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Boyce & Associates Wealth Consulting aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Boyce & Associates Wealth Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.