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BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
19,1%
Retorno est. (1 ano)
13,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,6%
Retorno est. (1 ano)
+13,3%
Retorno est. (3 anos)
+58,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
89
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
27
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 6,35 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 3,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Energia | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 18 mi | 10,92% |
184.940
-21.429
| -10% | -US$ 2,1 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,5 mi | 5,79% |
28.630
+19.053
| +199% | +US$ 6,12 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 8,59 mi | 5,21% |
272.866
+29.626
| +12% | +US$ 949 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 7,58 mi | 4,6% |
148.081
+62.089
| +72% | +US$ 3,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 7,38 mi | 4,48% |
69.777
-35.292
| -34% | -US$ 3,86 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 6,83 mi | 4,14% |
148.475
+26.017
| +21% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,71 mi | 4,07% |
264.267
+230.484
| +682% | +US$ 6,01 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 6,62 mi | 4,02% |
158.633
-10.406
| -6% | -US$ 441 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 5,99 mi | 3,63% |
107.205
-3.030
| -3% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 5,74 mi | 3,49% |
+21.813
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,6 mi | 3,4% |
24.500
+254
| +1% | +US$ 54,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 5,32 mi | 3,23% |
223.938
-133.562
| -37% | -US$ 3,28 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 5,05 mi | 3,07% |
+95.362
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 5,01 mi | 3,04% |
28.225
+6.519
| +30% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 795 mi
| US$ 4,16 mi | 2,53% |
94.244
+8.680
| +10% | +US$ 385 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 4,14 mi | 2,52% |
148.661
+74.554
| +101% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,76 mi | 1,68% |
35.358
+2.110
| +6% | +US$ 169 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,71 mi | 1,64% |
3.863
-9
| -0,2% | -US$ 6,29 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,46 mi | 1,49% |
45.739
+12.716
| +39% | +US$ 693 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2,24 mi | 1,36% |
52.755
+10.116
| +24% | +US$ 422 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 2,19 mi | 1,33% |
114.562
+54.023
| +89% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,14 mi | 1,3% |
51.545
-8.274
| -14% | -US$ 350 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 2,03 mi | 1,23% |
19.692
+4.157
| +27% | +US$ 480 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 1,77 mi | 1,07% |
39.398
+10.221
| +35% | +US$ 483 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 1,74 mi | 1,05% |
11.462
+19
| +0,2% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Boyce & Associates Wealth Consulting no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Boyce & Associates Wealth Consulting detinha 89 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 14% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Boyce & Associates Wealth Consulting alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Expedia Group: 21.813 ações no valor de US$ 5,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior compra de Boyce & Associates Wealth Consulting no T3 2026 foi Expedia Group: 21.813 ações no valor de US$ 5,74 mi.
- Boyce & Associates Wealth Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,12 mi.
- A maior redução de Boyce & Associates Wealth Consulting em T3 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- Boyce & Associates Wealth Consulting encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Boyce & Associates Wealth Consulting representam 50% de sua carteira de US$ 165 mi no T3 2026.
- Boyce & Associates Wealth Consulting abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Boyce & Associates Wealth Consulting subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boyce & Associates Wealth Consulting referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.