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BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
19.1%
推定1年リターン
13.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.6%
1年予想リターン
+13.3%
3年間の予想リターン
+58.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$2047万
(+14%)
資金フロー
+$2009万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.36%
保有額
89
新規
7
買い増し
40
減少
27
解消
10
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+$635万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$612万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$601万 |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$504万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$320万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.83% |
| 2 | 情報技術 | 10.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.06% |
| 5 | エネルギー | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1798万 | 10.92% |
184,940
-21,429
| -10% | -$210万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $953万 | 5.79% |
28,630
+19,053
| +199% | +$612万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $859万 | 5.21% |
272,866
+29,626
| +12% | +$94.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $758万 | 4.6% |
148,081
+62,089
| +72% | +$320万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $738万 | 4.48% |
69,777
-35,292
| -34% | -$386万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $683万 | 4.14% |
148,475
+26,017
| +21% | +$122万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $671万 | 4.07% |
264,267
+230,484
| +682% | +$601万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $662万 | 4.02% |
158,633
-10,406
| -6% | -$44.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $599万 | 3.63% |
107,205
-3,030
| -3% | -$16.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
$347億
| $574万 | 3.49% |
+21,813
| 新規 | +$635万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $560万 | 3.4% |
24,500
+254
| +1% | +$5.45万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $532万 | 3.23% |
223,938
-133,562
| -37% | -$328万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
13
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $505万 | 3.07% |
+95,362
| 新規 | +$504万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $501万 | 3.04% |
28,225
+6,519
| +30% | +$117万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
$7.95億
| $416万 | 2.53% |
94,244
+8,680
| +10% | +$38.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $414万 | 2.52% |
148,661
+74,554
| +101% | +$216万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $276万 | 1.68% |
35,358
+2,110
| +6% | +$16.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $271万 | 1.64% |
3,863
-9
| -0.2% | -$6,286 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $246万 | 1.49% |
45,739
+12,716
| +39% | +$69.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $224万 | 1.36% |
52,755
+10,116
| +24% | +$42.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $219万 | 1.33% |
114,562
+54,023
| +89% | +$105万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $214万 | 1.3% |
51,545
-8,274
| -14% | -$35万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $203万 | 1.23% |
19,692
+4,157
| +27% | +$48万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $177万 | 1.07% |
39,398
+10,221
| +35% | +$48.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $174万 | 1.05% |
11,462
+19
| +0.2% | +$2,827 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Boyce & Associates Wealth Consultingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Boyce & Associates Wealth Consultingは89銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.44億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Boyce & Associates Wealth Consultingは2026年第3四半期に純新規資金として$2009万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExpedia Groupで、保有株数は21,813株、評価額は$574万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$386万相当を売却しました。
- Boyce & Associates Wealth Consultingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpedia Groupで、株数は21,813株、評価額は$574万でした。
- Boyce & Associates Wealth Consultingは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$612万でした。
- Boyce & Associates Wealth Consultingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$386万相当を減らしました。
- Boyce & Associates Wealth Consultingは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Boyce & Associates Wealth Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの50%を占めています。
- Boyce & Associates Wealth Consultingは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Boyce & Associates Wealth Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.65億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBoyce & Associates Wealth Consultingの 13F報告書 に基づいています。