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LWM
Lighthouse Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
13.46%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.43%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$366万
(+2.3%)
資金フロー
+$166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.7%
保有額
52
新規
5
買い増し
25
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$43.8万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$41.1万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$32万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$31.1万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$95.5万 |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$50.1万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$37.1万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$32.1万 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.67% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | ヘルスケア | 2.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.52% |
| 5 | 生活必需品 | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1880万 | 11.42% |
25,417
+429
| +2% | +$30.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1590万 | 9.65% |
342,678
+1,688
| +0.5% | +$7.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1565万 | 9.5% |
481,134
+9,493
| +2% | +$32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $1402万 | 8.51% |
382,338
+4,311
| +1% | +$15.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1137万 | 6.9% |
170,309
+2,097
| +1% | +$14.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $1136万 | 6.9% |
167,563
-4,401
| -3% | -$30.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $881万 | 5.35% |
264,480
+6,311
| +2% | +$21.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $868万 | 5.27% |
193,965
+3,390
| +2% | +$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $705万 | 4.28% |
63,174
+1,478
| +2% | +$17.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $645万 | 3.92% |
122,535
-16,661
| -12% | -$95.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.57億
| $519万 | 3.15% |
119,563
+1,127
| +1% | +$4.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $510万 | 3.1% |
156,245
+9,085
| +6% | +$31.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $266万 | 1.62% |
10,173
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $256万 | 1.55% |
64,210
+4,943
| +8% | +$19.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $213万 | 1.29% |
44,174
+1,131
| +3% | +$5.61万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $211万 | 1.28% |
9,251
-326
| -3% | -$6.99万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $194万 | 1.18% |
39,523
+294
| +0.7% | +$1.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $176万 | 1.07% |
5,294
-51
| -1% | -$1.64万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $175万 | 1.07% |
34,957
-6,245
| -15% | -$32.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $157万 | 0.95% |
48,332
+6,086
| +14% | +$19.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $157万 | 0.95% |
41,832
+1,294
| +3% | +$4.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
22
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $147万 | 0.89% |
34,155
+9,281
| +37% | +$41.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $134万 | 0.81% |
13,565
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $125万 | 0.76% |
4,098
+1,008
| +33% | +$29.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $124万 | 0.76% |
45,285
+505
| +1% | +$1.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Lighthouse Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Wealth Managementは52銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.61億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Lighthouse Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、25件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は21,175株、評価額は$44.2万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$95.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lighthouse Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は21,175株、評価額は$44.2万でした。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.1万でした。
- Lighthouse Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの72%を占めています。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。