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LWM
Lighthouse Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
13.46%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.43%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$366万
(+2.3%)
資金フロー
+$166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.7%
保有額
52
新規
5
買い増し
25
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$43.8万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$41.1万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$32万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$31.1万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$95.5万 |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$50.1万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$37.1万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$32.1万 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.67% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | ヘルスケア | 2.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.52% |
| 5 | 生活必需品 | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $106万 | 0.65% |
2,072
-16
| -0.8% | -$7,399 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.3億
| $103万 | 0.62% |
21,869
-547
| -2% | -$2.71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83.2億
| $93.6万 | 0.57% |
4,289
+241
| +6% | +$5.51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $75.8万 | 0.46% |
7,292
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $72.3万 | 0.44% |
9,462
-1,120
| -11% | -$8.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.9億
| $69.3万 | 0.42% |
17,109
+3,647
| +27% | +$14.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $69.1万 | 0.42% |
11,235
-1,227
| -10% | -$7.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $67.3万 | 0.41% |
9,239
-4,931
| -35% | -$37.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$258億
| $67万 | 0.41% |
8,555
+230
| +3% | +$1.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$114億
| $64.3万 | 0.39% |
15,840
+343
| +2% | +$1.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $63.3万 | 0.38% |
2,539
+20
| +0.8% | +$5,082 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.2億
| $46.7万 | 0.28% |
11,877
-2,395
| -17% | -$9.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.3億
| $44.2万 | 0.27% |
+21,175
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $42.6万 | 0.26% |
14,202
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Eaton
ETN
$1401億
| $38.5万 | 0.23% |
896
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.2億
| $35.6万 | 0.22% |
8,626
-146
| -2% | -$6,247 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $34万 | 0.21% |
683
-48
| -7% | -$2.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Netflix
NFLX
$2650億
| $32.3万 | 0.2% |
4,648
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$112億
| $27.1万 | 0.16% |
+4,192
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
SpaceX
SPCX
$1.9兆
| $26.8万 | 0.16% |
+1,780
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $26.4万 | 0.16% |
1,347
-5
| -0.4% | -$923 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $24万 | 0.15% |
5,336
+898
| +20% | +$4.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $23.4万 | 0.14% |
+4,645
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Home Depot
HD
$3505億
| $21.8万 | 0.13% |
766
+2
| +0.3% | +$657 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $20.6万 | 0.13% |
+2,110
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Lighthouse Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Wealth Managementは52銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.61億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Lighthouse Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、25件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は21,175株、評価額は$44.2万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$95.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lighthouse Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は21,175株、評価額は$44.2万でした。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.1万でした。
- Lighthouse Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの72%を占めています。
- Lighthouse Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。