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ASC
Ares Systematic Credit ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
48.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.43%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$3813万
(+30%)
資金フロー
-$4492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.89%
保有額
255
新規
111
買い増し
11
減少
20
解消
13
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$131万 |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+$109万 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$94.3万 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+$83.6万 |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$79.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synaptics
SYNA
|
+$93.5万 |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$75.9万 |
| 3 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+$71.2万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$67.4万 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+$65.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.92% |
| 2 | 情報技術 | 13.53% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.09% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.39% |
| 5 | ヘルスケア | 2.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
$472億
| $126万 | 0.76% |
+2,567
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Bloom Energy
BE
$652億
| $104万 | 0.63% |
3,430
-2,632
| -43% | -$67.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
ON Semiconductor
ON
$280億
| $100万 | 0.61% |
+10,628
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
SiTime
SITM
$142億
| $98.9万 | 0.6% |
+1,326
| 新規 | +$83.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $98.8万 | 0.6% |
6,293
-1,897
| -23% | -$25.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Datadog
DDOG
$887億
| $98.7万 | 0.6% |
3,791
-179
| -5% | -$3.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Porch Group
PRCH
$19.9億
| $98.3万 | 0.6% |
65,389
-12,838
| -16% | -$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $96.5万 | 0.59% |
+10,578
| 新規 | +$94.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $95.9万 | 0.58% |
7,790
+2,785
| +56% | +$37.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Avnet
AVT
$74億
| $95.5万 | 0.58% |
10,751
+6,202
| +136% | +$50.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Dave Inc
DAVE
$46.9億
| $95.3万 | 0.58% |
2,558
-1,444
| -36% | -$37.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Snowflake
SNOW
$1083億
| $95.3万 | 0.58% |
3,743
-880
| -19% | -$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Unity
U
$178億
| $95.1万 | 0.58% |
33,270
-9,021
| -21% | -$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $94.8万 | 0.58% |
26,216
+7,398
| +39% | +$27.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Dropbox
DBX
$77.3億
| $94.5万 | 0.57% |
34,393
+4,749
| +16% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Workiva
WK
$41億
| $92.5万 | 0.56% |
19,062
+7,480
| +65% | +$38.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Bandwidth Inc
BAND
$13.9億
| $90.5万 | 0.55% |
+14,303
| 新規 | +$64.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
$68.3億
| $88.4万 | 0.54% |
13,142
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Xometry
XMTR
$52.1億
| $84.7万 | 0.51% |
8,778
-7,351
| -46% | -$52.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $84.4万 | 0.51% |
+2,263
| 新規 | +$79.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Block Inc
XYZ
$468億
| $84.2万 | 0.51% |
11,075
-443
| -4% | -$3.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Semtech
SMTC
$128億
| $83.6万 | 0.51% |
5,168
-4,004
| -44% | -$52.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Herbalife
HLF
$15.3億
| $82.5万 | 0.5% |
62,768
+17,847
| +40% | +$24.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| $76.7万 | 0.47% |
41,774
+13,386
| +47% | +$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Novavax
NVAX
$18.6億
| $75.5万 | 0.46% |
80,155
-9,382
| -10% | -$8.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Ares Systematic Creditの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ares Systematic Creditは255銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.27億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Ares Systematic Creditは2026年第2四半期に純額で$4492万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArrowhead Researchで、推定 $75.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ares Systematic Creditは$126万相当のCienaの新規ポジションを取りました。
- Ares Systematic Creditが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,567株、評価額は$126万でした。
- Ares Systematic Creditは2026年第2四半期にAvnetの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.7万でした。
- Ares Systematic Creditが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSynapticsで、推定$93.5万相当を減らしました。
- Ares Systematic Creditは2026年第2四半期にArrowhead Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ares Systematic Creditの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの24%を占めています。
- Ares Systematic Creditは2026年第2四半期に新たに111件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Ares Systematic Creditのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.65億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAres Systematic Creditの 13F報告書 に基づいています。