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ASC
Ares Systematic Credit 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
48.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.43%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$3813만
(+30%)
자금 흐름
-US$4492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.89%
보유액
255
신규
111
증가
11
축소
20
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$131만 |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$109만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$94.3만 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+US$83.6만 |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$79.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synaptics
SYNA
|
+US$93.5만 |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$75.9만 |
| 3 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+US$71.2만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$67.4만 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$65.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.92% |
| 2 | 정보기술 | 13.53% |
| 3 | 산업재 | 4.09% |
| 4 | 임의소비재 | 3.39% |
| 5 | 건강관리 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
US$472억
| US$126만 | 0.76% |
+2,567
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$104만 | 0.63% |
3,430
-2,632
| -43% | -US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$100만 | 0.61% |
+10,628
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
SiTime
SITM
US$142억
| US$98.9만 | 0.6% |
+1,326
| 신규 | +US$83.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$98.8만 | 0.6% |
6,293
-1,897
| -23% | -US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Datadog
DDOG
US$887억
| US$98.7만 | 0.6% |
3,791
-179
| -5% | -US$3.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$98.3만 | 0.6% |
65,389
-12,838
| -16% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$96.5만 | 0.59% |
+10,578
| 신규 | +US$94.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$95.9만 | 0.58% |
7,790
+2,785
| +56% | +US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Avnet
AVT
US$74억
| US$95.5만 | 0.58% |
10,751
+6,202
| +136% | +US$50.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$95.3만 | 0.58% |
2,558
-1,444
| -36% | -US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$95.3만 | 0.58% |
3,743
-880
| -19% | -US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Unity
U
US$178억
| US$95.1만 | 0.58% |
33,270
-9,021
| -21% | -US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$94.8만 | 0.58% |
26,216
+7,398
| +39% | +US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$94.5만 | 0.57% |
34,393
+4,749
| +16% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Workiva
WK
US$41억
| US$92.5만 | 0.56% |
19,062
+7,480
| +65% | +US$38.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$90.5만 | 0.55% |
+14,303
| 신규 | +US$64.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$88.4만 | 0.54% |
13,142
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$84.7만 | 0.51% |
8,778
-7,351
| -46% | -US$52.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$84.4만 | 0.51% |
+2,263
| 신규 | +US$79.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$84.2만 | 0.51% |
11,075
-443
| -4% | -US$3.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Semtech
SMTC
US$128억
| US$83.6만 | 0.51% |
5,168
-4,004
| -44% | -US$52.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$82.5만 | 0.5% |
62,768
+17,847
| +40% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$76.7만 | 0.47% |
41,774
+13,386
| +47% | +US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$75.5만 | 0.46% |
80,155
-9,382
| -10% | -US$8.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Ares Systematic Credit의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ares Systematic Credit는 US$1.65억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Ares Systematic Credit은(는) 2026년 2분기에 순 US$4492만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Arrowhead Research으로, 추정 US$75.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ares Systematic Credit는 Ciena에 US$126만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ares Systematic Credit의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$126만 상당의 2,567주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avnet 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ares Systematic Credit로, 추정 증가액은 US$50.7만 규모예요.
- Ares Systematic Credit의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Synaptics이며, 추정 감소액은 US$93.5만예요.
- Ares Systematic Credit는 2026년 2분기에 Arrowhead Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ares Systematic Credit의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 24%를 차지해요.
- Ares Systematic Credit는 2026년 2분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Ares Systematic Credit의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ares Systematic Credit의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.