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VU
Valence8 US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
27.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.05%
1년 예상 수익률
+27.26%
3년 예상 수익률
+69.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$1439만
(+5%)
자금 흐름
-US$2543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.55%
보유액
15
신규
1
증가
6
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1567만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1389만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$854만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$800만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$787만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3212만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1757만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1558만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$864만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$9042만 | 30.09% |
412,060
+74,724
| +22% | +US$1567만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5147만 | 17.13% |
69,893
+11,445
| +20% | +US$787만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2816만 | 9.37% |
307,308
-350,994
| -53% | -US$3212만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2613만 | 8.7% |
527,435
-318,698
| -38% | -US$1558만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1924만 | 6.4% |
231,632
+102,264
| +79% | +US$854만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1482만 | 4.93% |
+93,378
| 신규 | +US$1389만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1469만 | 4.89% |
67,421
+38,300
| +132% | +US$800만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1373만 | 4.57% |
20,934
-32,199
| -61% | -US$1757만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1273만 | 4.24% |
166,318
-111,646
| -40% | -US$864만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$673만 | 2.24% |
54,694
-30,505
| -36% | -US$341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$626만 | 2.08% |
138,166
+75,211
| +119% | +US$341만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$560만 | 1.86% |
121,275
+1,244
| +1% | +US$5.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$462만 | 1.54% |
61,239
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$304만 | 1.01% |
15,071
-31,486
| -68% | -US$556만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$285만 | 0.95% |
37,018
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Valence8 US의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valence8 US는 US$3억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Valence8 US은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2543만을 회수하고 보유 종목을 6개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$3212만예요.
시장 흐름에 역행해, Valence8 US는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Valence8 US의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$1482만 상당의 93,378주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valence8 US로, 추정 증가액은 US$1567만 규모예요.
- Valence8 US의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$3212만예요.
- Valence8 US의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 93%를 차지해요.
- Valence8 US는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Valence8 US의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Valence8 US의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.