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VU
Valence8 US Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
27.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 25.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.55%
Posición
15
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 8.54 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 5.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 90.4 M | 30.09% |
412,060
+74,724
| +22% | +USD 15.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 51.5 M | 17.13% |
69,893
+11,445
| +20% | +USD 7.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 28.2 M | 9.37% |
307,308
-350,994
| -53% | -USD 32.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 26.1 M | 8.7% |
527,435
-318,698
| -38% | -USD 15.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 19.2 M | 6.4% |
231,632
+102,264
| +79% | +USD 8.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 14.8 M | 4.93% |
+93,378
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.7 M | 4.89% |
67,421
+38,300
| +132% | +USD 8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 13.7 M | 4.57% |
20,934
-32,199
| -61% | -USD 17.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.7 M | 4.24% |
166,318
-111,646
| -40% | -USD 8.64 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 6.73 M | 2.24% |
54,694
-30,505
| -36% | -USD 3.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 6.26 M | 2.08% |
138,166
+75,211
| +119% | +USD 3.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 5.6 M | 1.86% |
121,275
+1,244
| +1% | +USD 58.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.62 M | 1.54% |
61,239
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 3.04 M | 1.01% |
15,071
-31,486
| -68% | -USD 5.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 2.85 M | 0.95% |
37,018
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ITFISA
RWS
CIA
TW
BOC
BICM
SWM
NAM
Revisión del portafolio de Valence8 US en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valence8 US mantenía 15 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 5% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Valence8 US retiró un monto neto de USD 25.4 M en T2 2026 y redujo 6 posiciones. Su mayor reducción fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 32.1 M.
Contra la tendencia, Valence8 US abrió una nueva posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF por valor de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Valence8 US en T2 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 93,378 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Valence8 US fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.7 M.
- La mayor reducción de Valence8 US durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 32.1 M.
- Las diez principales posiciones de Valence8 US representan 93% de su cartera de USD 300 M en T2 2026.
- Valence8 US abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valence8 US aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Valence8 US correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.