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UHC
Union Heritage Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
28.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+9.6%)
Flujo de capital
-USD 3.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.89%
Posición
65
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 713 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 902 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.47% |
| 2 | Finanzas | 17.12% |
| 3 | Industriales | 11.54% |
| 4 | Atención médica | 10.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 21.4 M | 7.24% |
242,380
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.1 M | 6.13% |
90,340
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 13.9 M | 4.71% |
29,100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 4.6% |
46,888
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.2 M | 3.45% |
8,495
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 10 M | 3.39% |
41,332
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.48 M | 3.21% |
26,520
+4,000
| +18% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.25 M | 3.14% |
38,824
-2,490
| -6% | -USD 625 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.94 M | 3.03% |
27,305
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.79 M | 2.98% |
17,112
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 8.51 M | 2.88% |
28,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.13 M | 2.76% |
21,796
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.63 M | 2.59% |
20,200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.86 M | 2.33% |
32,814
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.55 M | 2.22% |
44,687
-13,500
| -23% | -USD 2.45 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 6.38 M | 2.16% |
61,338
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 6.03 M | 2.04% |
68,700
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.96 M | 2.02% |
11,916
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 5.9 M | 2% |
64,020
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.86 M | 1.99% |
23,281
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 5.42 M | 1.84% |
33,271
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 5.33 M | 1.81% |
70,458
-2,241
| -3% | -USD 177 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.3 M | 1.8% |
10,404
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 5.16 M | 1.75% |
52,963
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.12 M | 1.4% |
36,342
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
CG
DCM
TC
BAM
WSL
KIG
CC
T
Revisión del portafolio de Union Heritage Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Union Heritage Capital mantenía 65 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Union Heritage Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 1, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 3,525 acciones con un valor de USD 4.07 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 2.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Union Heritage Capital en T2 2026 fue Micron Technology: 3,525 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Union Heritage Capital fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Union Heritage Capital durante T2 2026 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- Union Heritage Capital cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Union Heritage Capital representan 42% de su cartera de USD 295 M en T2 2026.
- Union Heritage Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Union Heritage Capital aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de Union Heritage Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.